RSI là gì? Chỉ số Sức mạnh Tương đối có hiệu quả như thế nào trong đầu tư?

Về cơ bản, phân tích Kỹ thuật (PTKT) có liên quan đến dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách kiểm tra lịch sử trước đó. Từ thị trường truyền thống đến thị trường tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch đều dựa vào các chỉ số và công cụ chuyên biệt để phân tích dữ liệu lịch sử như là một cách để xác định các hình mẫu của thị trường cũng như dự đoán các biến động giá tiếp theo.

1. RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là gì?

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, crypto và thị trường ngoại hối (forex). RSI được sử dụng để đo lường tốc độ và biên độ của sự biến đổi trong giá của một tài sản tài chính, giúp nhà đầu tư và người phân tích nhận ra những điểm mà thị trường có thể bắt đầu bước vào một giai đoạn quá mua hoặc quá bán.

Chỉ số RSI được tính dựa trên tỷ lệ giữa số lần tăng giá và số lần giảm giá trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là 14 phiên giao dịch). Công thức cơ bản để tính RSI là:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Trong đó:

RS (Relative Strength) là tỷ lệ giữa trung bình của các lần tăng giá và trung bình của các lần giảm giá trong khoảng thời gian xác định. RS = Trung bình tăng giá / Trung bình giảm giá.

Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Trong phân tích kỹ thuật, các ngưỡng quan trọng thường được xác định là 30 và 70. Khi RSI vượt qua mức 70, thị trường có thể bị xem xét là đang ở trong tình trạng quá mua, có khả năng sẽ có một sự điều chỉnh hoặc đảo chiều giảm giá. Ngược lại, khi RSI xuống dưới mức 30, thị trường có thể đang ở trong tình trạng quá bán, có khả năng sẽ có một sự điều chỉnh hoặc đảo chiều tăng giá.

2. Chỉ báo RSI được hình thành như thế nào?

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách "New Concepts in Technical Trading Systems" của ông vào năm 1978. J. Welles Wilder Jr. là một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng và đã đóng góp nhiều công cụ và chỉ báo phân tích quan trọng cho cộng đồng giao dịch và đầu tư.

Chỉ số RSI ban đầu được thiết kế để đo lường sức mạnh của một xu hướng bằng cách so sánh sự gia tăng giá và sự giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, RSI đã trở thành một công cụ đa năng trong phân tích kỹ thuật và có thể được áp dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

RSI đã nhanh chóng trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch, nhà đầu tư và người phân tích trên các thị trường tài chính khác nhau. Nó giúp nhà đầu tư xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường, cũng như phân tích sự quá mua và quá bán của một tài sản để dự đoán các sự điều chỉnh trong xu hướng.

Từ khi ra đời đến nay, RSI đã trải qua nhiều biến thể và cải tiến, nhưng nguyên tắc cơ bản về cách tính toán và cách sử dụng vẫn được duy trì.

3. Chỉ báo RSI hoạt động như thế nào?

Theo mặc định, RSI đo lường các thay đổi về giá của một tài sản trong các giai đoạn thời gian lấy con số 14 (14 ngày theo đồ thị hàng ngày, 14 giờ theo biểu đồ hàng giờ, v.v.). Chỉ số được xác định bằng cách chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm trong khoảng thời gian tính và sau đó biểu diễn chỉ số này trên thang điểm được đặt từ 0 đến 100.

Như đã đề cập, RSI là chỉ báo động lượng, là một loại công cụ đo lường tốc độ biến động giá. Đà tăng cho thấy cổ phiếu đang được tích cực mua trên thị trường. Đà giảm là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của các nhà giao dịch đối với cổ phiếu đang chậm lại.

Đây cũng là một chỉ báo dao động giúp các nhà giao dịch dễ dàng phát hiện các tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Nó đánh giá giá tài sản trên thang điểm từ 0 đến 100 trong các giai đoạn thời gian lấy con số 14. Khi RSI có điểm nằm dưới mức 30, nó cho biết giá tài sản có thể gần chạm đáy (quá bán); nếu RSI có điểm nằm trên mức 70, nó cho biết giá tài sản gần mức đỉnh (quá mua) trong khoảng thời gian đó và có khả năng sẽ giảm.

Mặc dù giai đoạn thời gian mặc định của RSI là 14, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh để tăng độ nhạy (các giai đoạn thời gian ngắn hơn) hoặc giảm độ nhạy (các giai đoạn thời gian nhiều hơn). Do đó, RSI 7 ngày sẽ nhạy cảm hơn với các biến động giá hơn là RSI 21 ngày. Hơn nữa, các thiết lập giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chỉ báo RSI để đặt 20 và 80 là các mức quá bán và quá mua (thay vì 30 và 70), nhờ vậy sẽ ít có khả năng cung cấp tín hiệu sai.

4. Các phân kỳ RSI

Bên cạnh các điểm số RSI 30 và 70 - cho thấy tình trạng có thể quá bán và quá mua trên thị trường - các nhà đầu tư cũng tận dụng RSI để dự đoán xu hướng đảo chiều hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua việc sử dụng các phân kỳ dương và âm.

Phân kỳ dương là tình trạng biến động giữa giá và RSI đi theo hai chiều ngược nhau. Trong tình trạng này, RSI tăng tạo đáy cao trong khi giá giảm tạo đáy thấp. Đây được gọi là phân kỳ “dương” và chỉ báo rằng đà đang mạnh lên bất chấp xu hướng giảm giá. Ngược lại, phân kỳ âm có thể chỉ báo rằng mặc dù giá tăng, thị trường đang mất đà. Do đó, RSI giảm và tạo đỉnh thấp trong khi giá tài sản tăng và tạo đỉnh cao.

Hãy lưu ý rằng phân kỳ RSI không đáng tin cậy khi thị trường có các xu hướng mạnh. Nghĩa là lúc thị trường có xu hướng giảm mạnh vẫn có thể xuất hiện nhiều phân kỳ dương trước khi chạm đáy thực. Do đó, các phân kỳ RSI sẽ phù hợp hơn với các thị trường ít biến động (có các chuyển động đi ngang hoặc các xu hướng không rõ ràng).

5. Ứng dụng của RSI trong thị trường Crypto

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trong đầu tư crypto có chức năng tương tự như trong các thị trường tài chính khác. Nó được sử dụng để đánh giá sự biến động của giá của các tài sản crypto, như Bitcoin, Ethereum, và các đồng tiền điện tử khác, từ đó giúp đầu tư viên xác định các điểm mua và bán tiềm năng và dự đoán sự điều chỉnh trong xu hướng giá.

Cụ thể, RSI trong đầu tư crypto có thể có các ứng dụng sau:

Xác định quá mua và quá bán: RSI giúp nhà đầu tư xác định khi nào một tài sản crypto có thể đang ở mức quá mua (RSI cao) hoặc quá bán (RSI thấp). Khi RSI vượt qua ngưỡng 70, điều này có thể chỉ ra rằng thị trường đang quá mua và có khả năng sẽ có một sự điều chỉnh giảm giá. Ngược lại, khi RSI xuống dưới ngưỡng 30, có thể cho thấy thị trường đang quá bán và có khả năng sẽ có một sự điều chỉnh tăng giá.
Xác định điểm vào và ra khỏi thị trường: RSI có thể giúp định vị các điểm mua và bán tiềm năng. Khi RSI đi lên từ dưới ngưỡng 30, đây có thể là một tín hiệu mua, chỉ ra rằng thị trường có thể sẽ tăng giá sau một giai đoạn quá bán. Ngược lại, khi RSI giảm xuống từ trên ngưỡng 70, đây có thể là tín hiệu bán, cho thấy thị trường có thể sẽ giảm giá sau một giai đoạn quá mua.
Xác định xu hướng giá: Khi RSI duy trì ở mức cao trong một thời gian dài, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng giá mạnh đang diễn ra. Tuy nhiên, khi RSI duy trì ở mức thấp trong một thời gian dài, điều này có thể chỉ ra xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế.

6. 5 Cách ứng dụng RSI thường gặp nhất hiện nay

6.1. Tìm điểm mua và bán:

- Tín hiệu mua: Khi RSI xuống dưới ngưỡng 30 và sau đó bắt đầu tăng lên, đây có thể là tín hiệu mua. Nó cho thấy thị trường có thể đã trải qua một giai đoạn quá bán và có thể chuẩn bị cho một sự điều chỉnh tăng giá.
- Tín hiệu bán: Khi RSI vượt qua ngưỡng 70 và sau đó bắt đầu giảm xuống, đây có thể là tín hiệu bán. Thị trường có thể đã trải qua một giai đoạn quá mua và có khả năng sẽ có một sự điều chỉnh giảm giá.

6.2. Xác định xu hướng tăng giá và giảm giá:

Khi RSI duy trì ở mức cao (trên 70) trong một thời gian dài, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh mẽ.
Khi RSI duy trì ở mức thấp (dưới 30) trong một thời gian dài, điều này có thể chỉ ra xu hướng giảm giá đang mạnh mẽ

6.3. Divergence (Sự khác biệt):

Divergence xảy ra khi hình đồ thị giá và RSI không di chuyển theo hướng tương tự. Ví dụ, giá tăng nhưng RSI giảm. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá có thể đang yếu dần và có khả năng sẽ có sự điều chỉnh giảm giá.

6.4. Đảo chiều xu hướng:

Khi RSI vượt qua ngưỡng 70 và sau đó đảo chiều giảm xuống dưới 70, có thể là tín hiệu cho một đảo chiều xu hướng giảm.
Khi RSI vượt qua ngưỡng 30 và sau đó đảo chiều tăng lên trên 30, có thể là tín hiệu cho một đảo chiều xu hướng tăng.

6.5. Kết hợp với các mô hình giá khác:

Kết hợp RSI với các mô hình giá khác như hình nến, các đường trung bình, hay các mô hình hỗ trợ và kháng cự có thể giúp tăng tính chính xác của phân tích của bạn.

7. Kết luận

Lưu ý rằng RSI cần được sử dụng cùng với các công cụ và thông tin khác để đánh giá một cách toàn diện về thị trường crypto. Thị trường crypto có đặc điểm biến động cao và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, do đó việc sử dụng RSI cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và kết hợp với các phân tích khác.

Trên đây là toàn bộ thông tin về RSI. Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu được RSI là gì!

Đọc thêm: