Bollinger Bands là gì? 4 chiến lược giao dịch với Bollinger Bands cho nhà đầu tư

ByLengkeng07/04/2020
Chỉ báo Bollinger Bands (BB) được phát minh vào đầu những năm 1980 bởi John Bollinger - một nhà giao dịch và phân tích tài chính. Về cơ bản, nó là một bộ đo mức dao động thể hiện sự biến động của thị trường, chỉ ra thị trường đang nằm ở điều kiện quá mua hay quá bán. Công cụ này được sử dụng khá rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Ý nghía chính của chỉ báo này là thể hiện độ phân tán của giá xung quanh một giá trị trung bình một cách rõ ràng. Vậy cụ thể nó bao gồm những dải nào và cơ chế hoạt động ra sao? 

1. Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Nó được sử dụng để đo lường biến động của giá cả và cung cấp thông tin về phạm vi và xu hướng của thị trường tài chính.

 

Dải Bollinger (Bollinger Bands) là gì?
Dải Bollinger (Bollinger Bands) là gì?

Bollinger Bands bao gồm ba dải:

  • Dải trung bình động (Middle Band): Thường là đường trung bình động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Thường được tính toán bằng cách sử dụng đường trung bình đơn giản hoặc đường trung bình trượt.

  • Dải trên (Upper Band): Đường này được vẽ dựa trên phương sai của giá so với dải trung bình động. Nó thường nằm trên dải trung bình và được tính bằng cách thêm một số lần phương sai của giá đến dải trung bình.

  • Dải dưới (Lower Band): Đường này cũng được vẽ dựa trên phương sai của giá so với dải trung bình động, nhưng nó thường nằm dưới dải trung bình và được tính bằng cách trừ một số lần phương sai của giá từ dải trung bình.

Bollinger Bands thường được sử dụng để xác định mức độ biến động của thị trường, cũng như để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. Khi giá cả chạm hoặc vượt qua các đường dải trên hoặc dưới, điều này có thể gợi ý về sự mạnh mẽ của xu hướng hoặc một sự điều chỉnh tiềm ẩn trong thị trường.

2. Ý nghĩa của Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường biến động của giá cả và cung cấp thông tin về phạm vi và xu hướng của thị trường tài chính. Cụ thể, Bollinger Bands thường được sử dụng để:

  • Đo lường biến động: Bằng cách theo dõi sự mở rộng và co hẹp của dải trên và dải dưới của Bollinger Bands, người dùng có thể đánh giá được mức độ biến động của thị trường. Khi dải co lại, điều này thường cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn ít biến động, trong khi khi dải mở rộng, điều này có thể gợi ý về sự tăng cường của biến động.

  • Xác định xu hướng: Bollinger Bands có thể giúp xác định xu hướng của thị trường. Khi giá cả di chuyển trong dải trên và dải dưới của Bollinger Bands một cách liên tục, điều này có thể gợi ý về một xu hướng tăng hoặc giảm.

  • Xác định điểm vào và ra khỏi thị trường: Người dùng thường sử dụng Bollinger Bands để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. Ví dụ, một điểm vào có thể được xác định khi giá cả chạm vào hoặc vượt qua dải dưới của Bollinger Bands, cho thấy thị trường có thể đã bị quá bán và có thể sẽ phục hồi. Ngược lại, một điểm ra khỏi thị trường có thể được xác định khi giá cả chạm vào hoặc vượt qua dải trên của Bollinger Bands, gợi ý rằng thị trường có thể đã bị quá mua và có thể sẽ điều chỉnh xuống.

Tóm lại, Bollinger Bands là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biến động và xu hướng của thị trường, cũng như xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường một cách hiệu quả.

3. Chiến lược sử dụng Bollinger Bands trong đầu tư crypto

Chiến lược Bollinger Bands trong đầu tư crypto
Chiến lược Bollinger Bands trong đầu tư crypto

3.1. Chiến lược mua giá thấp và bán giá cao

Chiến lược mua giá thấp và bán giá cao sử dụng Bollinger Bands là một phương pháp phổ biến trong giao dịch crypto. Điều này dựa trên việc sử dụng dải dưới và dải trên của Bollinger Bands như là các điểm mua và bán tiềm năng. Cụ thể, khi giá tiếp cận hoặc chạm vào dải dưới của Bollinger Bands, điều này thường cho thấy rằng thị trường có thể đang ở tình trạng quá bán, và có thể sẽ có một phục hồi trong tương lai gần. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư thường xem xét đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn để tận dụng cơ hội mua giá thấp.

Ngược lại, khi giá tiếp cận hoặc chạm vào dải trên của Bollinger Bands, điều này thường cho thấy rằng thị trường có thể đang ở tình trạng quá mua, và có thể sẽ có một điều chỉnh trong tương lai gần. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư thường xem xét đặt lệnh bán ở mức giá cao hơn để tận dụng cơ hội bán giá cao.

3.2. Chiến lược Bollinger Bands Squeeze

Chiến lược Bollinger Bands Squeeze là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong giao dịch crypto. Nó dựa trên việc nhận diện hiện tượng "squeeze" trong Bollinger Bands, khi dải dưới và dải trên của chỉ báo này thu hẹp lại gần nhau, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn ít biến động.

Khi dải dưới và dải trên của Bollinger Bands thu hẹp lại, điều này thường cho thấy rằng thị trường đang ở trong một giai đoạn ít biến động và có thể sắp chuẩn bị cho một đợt biến động lớn. Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư thường chờ đợi và không mở lệnh giao dịch.

Chiến lược Bollinger Bands Squeeze
Chiến lược Bollinger Bands Squeeze

Khi dải dưới và dải trên bắt đầu mở rộng lại và di chuyển xa nhau, điều này thường cho thấy rằng thị trường đang chuẩn bị cho một đợt biến động lớn. Đây là thời điểm bạn có thể cân nhắc tạo lệnh mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng di chuyển của thị trường.

Tuy nhiên, để tăng tính chính xác của tín hiệu giao dịch, có thể kết hợp chiến lược Bollinger Bands Squeeze với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI hoặc đồng hồ OBV để xác định xu hướng và sức mạnh của tín hiệu.

3.3. Chiến lược kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều

Chiến lược kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều là một phương pháp giao dịch sử dụng hai công cụ phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Bắt đầu bằng việc nhận diện một mô hình đảo chiều như Đảo Chiều Đôi hoặc Pin Bar, sau đó sử dụng Bollinger Bands để xác nhận tín hiệu giao dịch. Kết hợp hai công cụ này giúp xác định điểm vào lệnh và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

3.4. Chiến lược kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo RSI

Chiến lược kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo RSI là một phương pháp giao dịch sử dụng cả hai công cụ để xác định cơ hội giao dịch. Khi giá cả chạm hoặc vượt qua dải dưới của Bollinger Bands và RSI dưới mức 30, có thể xem xét mở lệnh mua. Ngược lại, khi giá cả chạm hoặc vượt qua dải trên của Bollinger Bands và RSI trên mức 70, có thể xem xét mở lệnh bán. Quản lý rủi ro và mục tiêu lợi nhuận là quan trọng trong chiến lược này.

4. Những lưu ý cho nhà đầu tư khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands

Khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands trong giao dịch, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét:

Những lưu ý cho nhà đầu tư khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
Những lưu ý cho nhà đầu tư khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
  • Hiểu rõ ý nghĩa của Bollinger Bands: Trước khi sử dụng, nhà đầu tư cần hiểu rõ cách hoạt động của Bollinger Bands. Dải dưới và dải trên của nó đại diện cho phạm vi biến động tiêu chuẩn của giá, trong khi đường trung bình di chuyển là một chỉ báo của xu hướng.

  • Sử dụng kết hợp với các công cụ khác: Bollinger Bands không nên được sử dụng độc lập mà nên kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc đồ thị nến để tăng tính chính xác của tín hiệu giao dịch.

  • Cân nhắc thời gian giao dịch: Bollinger Bands có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng cần xem xét kỹ lưỡng để chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

  • Xác định tín hiệu mua và bán: Khi giá chạm hoặc đi qua dải dưới của Bollinger Bands, đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá chạm hoặc đi qua dải trên, đó có thể là tín hiệu bán. Tuy nhiên, cần kết hợp với các yếu tố khác để xác định tín hiệu mua và bán chính xác.

  • Quản lý rủi ro: Luôn thiết lập mức dừng lỗ hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư của bạn khi giao dịch dựa trên tín hiệu từ Bollinger Bands.

  • Thực hành và kiên nhẫn: Như với mọi phương pháp giao dịch, việc thực hành và kiên nhẫn là chìa khóa. Hãy kiên nhẫn và kiên định trong việc áp dụng Bollinger Bands và luôn sẵn sàng điều chỉnh và cải thiện chiến lược của bạn.

5. Kết luận

Tóm lại, Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp nhà đầu tư xác định cơ hội giao dịch trong thị trường. Tuy nhiên, nhớ rằng không có chiến lược nào là hoàn hảo và luôn cần thực hiện nghiên cứu kỹ thuật và phân tích cẩn thận trước khi ra quyết định giao dịch.

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

Lengkeng

Lengkeng

"Money is made by sitting, not trading"

0 / 5 (0Bình chọn)

Bài viết liên quan