HEGIC là gì? Trải nghiệm giao dịch quyền chọn đơn giản

29/03/2021
Chia sẻ
 

Mục lục [Ẩn]

1. Ý tưởng dự án

 

Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận trong đó nhà đầu tư tham gia hợp đồng có quyền mua hoặc bán tài sản ở một mức giá được xác định trước, có thể xảy ra trước hoặc tại một thời điểm nhất định. Mặc dù khái niệm này có vẻ giống như hợp đồng tương lai, nhưng các nhà đầu tư mua hợp đồng quyền chọn không có nghĩa vụ phải thực hiện vị thế của họ.

 

Hợp đồng quyền chọn là các công cụ tài chính phái sinh có thể dựa trên nhiều loại tài sản cơ sở bao gồm cổ phiếu và tiền mã hóa. Các hợp đồng này cũng có thể được phái sinh từ các chỉ số tài chính. Hợp đồng quyền chọn thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra ở các vị thế hiện tại và để thực hiện buôn bán đầu cơ.

 

Cấu tạo đơn giản của 1 quyền chọn gồm 8 thành phần:

  • Premium: Giá phải trả cho 1 quyền chọn Call/Put.
  • Strike Price: Hợp đồng sẽ được thực thi tại giá này.
  • Break Even Price: Mức giá hòa vốn.
  • Writers: Người bán quyền chọn tại giá premium.
  • Expiry Date: Thời gian quyền chọn có hiệu lực được thực thi.
  • Settled: Profit được thanh toán bằng gì?

 

Dự án Hegic (Hegic) là gì?

Hegic là giao thức giao dịch hợp đồng quyền chọn trên chuỗi trên Ethereum được hỗ trợ bởi hợp đồng hợp đồng thông minh Hedge Contracts và các công cụ thanh khoản (Liquidity Pools). Với giao thức Hedge người dùng có thể thực hiện các giao dịch quyền chọn mà không cần thông qua tổ chức trung gian nào.

 

Hegic hoạt động khá đơn giản với sự tham gia của 2 thành phần là writers và buyers:

  • Buyers: Những người có nhu cầu mua quyền chọn call hoặc put trên Hegic. Buyers có thể tùy chỉnh các thông số của Options như thời gian, strike price.
  • Writers: Những người bán quyền chọn call hoặc put để kiếm lợi nhuận và để trở thành writer trên Hegic, người dùng chỉ cần cung cấp thanh khoản vào Hegic Pool.

 

2. Sản phẩm

Là công ty đi đầu trong giao dịch quyền chọn DeFi. Hegic có tiềm năng phát triển từ sản phẩm giai đoạn đầu thành nền tảng DeFi đã được thiết lập.

  • Kể từ khi ra mắt, giao thức đã thu hút được hơn 66 triệu$ trong TVL và đã tạo ra volume giao dịch đáng kể.
  • Những người hưởng lợi trực tiếp của sự phát triển của dự án là những người nắm giữ HEGIC (native token của Hegic). Họ sẽ nhận được 1% size của mỗi option để staking
  • Stakers nhận ra rằng nếu Hegic đạt được volume tương tự như đối thủ cạnh tranh tập trung Deribit, nó sẽ trở thành một cỗ máy kiếm tiền.
  • Với sức hút hiện tại trên thị trường, ít cạnh tranh và khối lượng ngày càng tăng, Hegic có tất cả những gì cần thiết để trở thành một Uniswap cho các tùy chọn trong không gian DeFi.

 

3. Thành viên team

Giống như yEarn Finance, Hegic là nỗ lực của một nhà phát triển duy nhất, người có bút danh là Molly Wintermute.

 

4. Đối tác và nhà đầu tư

Đang cập nhật

 

5. Token metrics

 

Thông tin token

  • Tên Token: Hegic Token
  • Ticker: HEGIC
  • Blockchain: Ethereum
  • Chuẩn token: ERC-20
  • Địa chỉ hợp đồng: 0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430
  • Cung lưu thông: 503.899
  • Tổng nguồn cung: 3.012.099.888 HEGIC

 

Ứng dụng token

Hegic là token ERC20 là unity và được coi như là native token trong hệ sinh thái Hedge. Token giao thức Hedge với 3 mục đích sử dụng chính là Rewards, Staking và Governance:

  • Phần thưởng: HEGIC được dùng làm phần thưởng cho các Liquidity Providers (LPs) và options holders.
  • Staking: Những người nắm giữ HEGIC có thể mang đi staking để nhận được lợi nhuận tạo ra từ Hegic Protocol.
  • Quản trị: Người staking HEGIC sẽ có quyền biểu quyết quản trị giao thức Hegic. Hiện tại, HEGIC chưa được kích hoạt chức năng này.

 

Phân bổ token

Early Contributors

20% ~ 602,402,000 HEGIC sẽ được phân phối cho những người đóng góp ban đầu cho giao thức. Lượng HEGIC này sẽ được giải ngân như sau:

  • 150,600,000 HEGIC sẽ được mở khoá ngay ngày đầu Hegic ra mắt (tháng 09/2020).
  • 451,802,000 HEGIC còn lại sẽ được giải ngân mỗi tháng 1 lần và sẽ hoàn thành sau 18 tháng.

Development Fund

10% ~ 301,200,988 HEGIC sẽ được phân bổ làm quỹ phát triển Hegic sử dụng để hỗ trợ sự phát triển lâu dài của giao thức, trang trải chi phí hoạt động. Lượng HEGIC này sẽ được giải ngân như sau:

  • 75,300,000 HEGIC sẽ được mở khoá trong ngày đầu Hegic ra mắt.
  • 225,900,000 HEGIC còn lại sẽ được giải ngân mỗi tháng 1 lần trong vòng 36 tháng.

Balancer Pool

5% ~ 150,596,900 HEGIC sẽ được dùng để tạo thanh khoản cho HEGIC thông qua Balancer Pool (chưa kích hoạt).

Bonding Curve

  • 25% ~ 753,001,000 HEGIC được dùng để tạo thanh khoản chính cho HEGIC token thông qua Bonding Curve. Cứ mỗi lần mua hoặc bán thì giá HEGIC sẽ tăng hoặc giảm 0.00000000001 ETH.
  • Phí mua trên Bonding Curve là 0% và phí bán là 10% (5% dành cho development fund, 5% dành cho staking lot).

Liquidity M&U Rewards

40% ~ 1,204,809,000 HEGIC dùng làm lợi ích cho writers và buyers để bootstrapping lượng người dùng Hegic thông qua chương trình liquidity mining & utilization với tổng cộng 3 giai đoạn.

  • Giai đoạn I (09/09/2020 - 09/09/2021)

Ở giai đoạn này 481,800,000 HEGIC sẽ được phân phối cho writers cung cấp thanh khoản và 120,450,000 HEGIC sẽ phân phối cho người nắm giữ quyền chọn (buyers).

HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 6 tháng, mỗi tuần mở 4.17%.

Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 100 triệu đô. Nếu không đạt được thì đến ngày 10/10/2021, sẽ bắt đầu mở khoá.

 

  • Giai đoạn II (10/10/2021–10/10/2022)

Ở giai đoạn này 361,350,000 HEGIC sẽ được phân phối cho những người cung cấp thanh khoản và 91,250,000 HEGIC sẽ phân phối cho người nắm giữ quyền chọn.

HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 9 tháng, mỗi tuần mở 2.77%.

Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 1 tỷ đô nếu không thì đến ngày 11/11/2022 sẽ bắt đầu mở khoá.

 

  • Giai đoạn III (11/11/2022–11/11/2023)

120,450,000 HEGIC sẽ phân bổ cho người cung cấp thanh khoản và 29,200,000 HEGIC phân bổ cho người nắm giữ quyền chọn. HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 12 tháng, mỗi tuần mở 2.09%.

Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 10 tỷ đô nếu không thì đến ngày 12/12/2023 sẽ bắt đầu mở khoá.

 

6. Giá token

7. Lộ trình phát triển

Tháng 11 năm 2020:

  • Triển khai hợp đồng Hedge của ETH and WBTC.
  • Autonomous Hegician (AH).
  • Tích hợp mới trên Hegic.
  • Bảo hiểm Nexus Mutual Basic.

Tháng 12 năm 2020:

  • Cộng đồng Trading của Hegic.
  • Auto-hedging for Liquidity Providers.
  • ChainLink IV On-chain Feed.
  • Chương trình Hegic Developers Grants.

 

8. Tài nguyên dự án

 

Hegic là dự án option dex có lượng TVL khá ổn 78M$ locked. Quyền chọn là một thị trường lớn đối với tài chính truyền thống và với crypto, thị trường này đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Trong mảng dự án dex binary option thì cũng đang có vị thế đứng trong những dự án top. Tuy nhiên khi phân tích thì có thể thấy tokenmetrics của dự án chưa thật sự đẹp nên anh em nếu muốn đầu tư thì cần phân tích sâu về trạng thái thị trường hiện tại để có những lựa chọn đúng đắn nhất. Đây là bài nghiên cứu dự án, không phải lời khuyên đầu tư. Mọi hoạt động đầu tư đều có rủi ro anh em nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. 

 

Tham khảo chi tiết tại:

Email: contact@theblock101.com
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/groups/bigcoinvietnam
Telegram: https://t.me/BigcoinVietnam
Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ
Tradingview: https://vn.tradingview.com/u/vytran111199/

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVietnam_ 

Kênh Youtube: https://youtube.com/@BigcoinVietnam 

Mục lục bài viết [Ẩn]

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá: