Volume là gì? 5 ý nghĩa của chỉ báo Volume nhà đầu tư crypto không thể bỏ qua

1. Volume trong thị trường tiền điện tử là gì?

Trong thị trường tiền điện tử (crypto), Volume (khối lượng giao dịch) thường được hiểu là tổng số lượng các đơn vị tiền điện tử đã được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Đơn vị tính của volume thường là đồng tiền điện tử, ví dụ như Bitcoin, Ethereum, hay một đồng tiền điện tử khác.

Giả sử bạn đang xem biểu đồ giá Bitcoin trên một sàn giao dịch và bạn quan tâm đến volume.

Ngày 1:

Giá Bitcoin tăng từ $40,000 lên $42,000 trong ngày.
Volume trong ngày 1 là 100,000 BTC.

Ngày 2:

Giá Bitcoin giảm từ $42,000 xuống $41,000 trong ngày.
Volume trong ngày 2 là 120,000 BTC.

Ngày 3:

Giá Bitcoin tăng từ $41,000 lên $43,000 trong ngày.
Volume trong ngày 3 là 150,000 BTC.

Trong ví dụ này, bạn có thể thấy mức độ biến động giá của Bitcoin trong mỗi ngày và cũng theo dõi volume.

Trong ngày 1, giá tăng và volume cũng tăng. Điều này có thể tượng trưng cho sự quan tâm và tham gia lớn từ cộng đồng đầu tư.
Trong ngày 2, giá giảm nhưng volume tăng lên. Điều này có thể là dấu hiệu của một số nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán ra, có thể do lo ngại về giảm giá tiếp theo.
Trong ngày 3, giá lại tăng và volume cũng tăng. Điều này có thể chỉ ra sự quan tâm tiếp tục và có thể dẫn đến sự tăng giá tiếp theo.

Volume là một chỉ số quan trọng và thường được sử dụng để đánh giá sức mạnh và tính thanh khoản của thị trường. Mức độ thanh khoản cao thường đi kèm với volume lớn, giúp giảm nguy cơ thất thủ và làm tăng tính dự đoán trong việc mua bán.

Nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường thường xuyên quan tâm đến volume để đánh giá sự quan tâm và tham gia của cộng đồng đầu tư trong một đồng tiền cụ thể. Nếu có sự gia tăng đột ngột trong volume, điều này có thể tượng trưng cho sự quan tâm lớn từ phía thị trường và có thể gây ra những biến động giá mạnh. Ngược lại, khối lượng thấp có thể tạo ra môi trường thị trường ít ổn định và khó dự đoán.

2. Ý nghĩa của Volume trong thị trường đầu tư tiền điện tử

Thanh khoản

Volume xác định thanh khoản của một tài sản. Nói cách khác, nó cho biết việc mua bán tài sản ấy ở giá thị trường hiện tại có dễ dàng và nhanh chóng hay không. Khối lượng và thanh khoản cao ổn định giá của một tài sản và giảm thiểu sự biến động giá thường xuyên.

Xu hướng thị trường

Hơn nữa, volume là một chỉ số quan trọng để hiểu về xu hướng thị trường. Một biến động giá kèm theo khối lượng lớn gợi ý sự bắt đầu của một xu hướng mạnh mẽ. Ngược lại, nếu volume thấp theo sau biến động giá, thì nó gợi ý rằng xu hướng đó là yếu. Ngoài ra, một khối lượng lớn đi kèm với xu hướng tăng giá cho thấy sự quan tâm lớn từ phía người mua và sự sẵn lòng đẩy giá tài sản lên cao hơn. Nhưng nếu một khối lượng lớn đi kèm với xu hướng giảm giá, thì có áp lực bán tăng và sự quan tâm từ phía người mua giảm. Mối quan hệ giữa volume và xu hướng mang lại cho nhà giao dịch cái nhìn về điểm vào và điểm ra tối ưu cho một giao dịch.

Sức mạnh thị trường

Volume xác nhận các biến động của thị trường. Nếu một khối lượng lớn đi kèm với một biến động giá ở bất kỳ hướng nào, thì biến động giá đó có thể mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu biến động này đi kèm với một khối lượng thấp, thì biến động đó có thể yếu và có thể thấy sự điều chỉnh.

Tích luỹ

Volume cung cấp cho nhà giao dịch một cách dễ dàng để nhận biết sự tích luỹ trên thị trường. Nếu có một đột biến về khối lượng nhưng không có biến động giá đáng kể, điều này có thể gợi ý đến sự tích luỹ. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư có thu nhập cao, đang dần dần mua vào tài sản ở số lượng lớn. Do đó, dự kiến sẽ có một sự tăng giá giá sau giai đoạn tích luỹ.

Đảo chiều thị trường

Một sự giảm về volume mặc dù có biến động giá theo một hướng có thể gợi ý đến một sự đảo chiều hoặc một điều chỉnh giá. Một đợt tăng giá hoặc một đỉnh cao hơn đi kèm với một khối lượng thấp có thể là dấu hiệu của việc giảm áp lực mua và một sự giảm giá sau đó. Ngược lại, một giảm giá hoặc một đáy thấp hơn đi kèm với một khối lượng thấp cho thấy sự giảm áp lực bán và một sự tăng giá sau đó.

Lưu ý, tuy nhiên, nhà đầu tư không nên sử dụng volume như một dự đoán độc lập về sự đảo chiều thị trường. Quan trọng là xác nhận sự đảo chiều thông qua các chỉ số kỹ thuật khác.

3. Ý nghĩa của chỉ báo Volume

Volume lớn thể hiện điều gì?

Dựa trên tóm lược đã nói trước đó, chúng ta thấy rằng volume cao thường đồng nghĩa với sự quan tâm lớn từ phía người mua và khả năng tăng giá. Nói một cách khác, trong thị trường có volume cao, một tài sản thường chuyển đổi chủ nhân nhanh chóng và dễ dàng.

Tuy nhiên, khối lượng có thể và thường diễn ra theo cả hai hướng. Một volume cao là một dấu hiệu khá rõ ràng về sự bắt đầu hoặc đỉnh điểm của một thị trường giảm giá, khi có áp lực bán cao khi các nhà giao dịch dự đoán một sự giảm giá. Như cũng đã nói về sự đảo chiều thị trường, khối lượng không nên được sử dụng làm dự đoán duy nhất về xu hướng thị trường.

Volume nhỏ thể hiện điều gì?

Ngược lại với khối lượng cao, một thị trường có khối lượng thấp cho thấy sự giảm sút của sự quan tâm từ phía người mua, làm cho việc trao đổi một tài sản trở nên khó khăn trong những điều kiện như vậy. Khối lượng thấp chỉ ra sự thiếu tính thanh khoản và giảm giá.

Các tài sản có khối lượng thấp thường có nguồn cung ít và rất biến động vì giá của chúng có thể dễ dàng bị kiểm soát. Ví dụ, một người mua có thể mua một tài sản có khối lượng thấp với giá cao hơn để cố gắng đẩy giá lên và tạo ra một xu hướng tăng giả mạo và sau đó bán nó cho những nhà đầu tư ngây thơ.

Thị trường có khối lượng thấp cũng không lợi nhuận cho người bán vì nhu cầu thấp khiến họ phải giảm giá bán dưới giá mua của họ.

4. Chiến lược giao dịch với chỉ báo volume

4.1. Xác nhận xu hướng giá

Khối lượng giao dịch (volume) đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận xu hướng giá. Khi khối lượng giao dịch tăng hoặc giảm theo xu hướng giá, điều này cho thấy xu hướng mới đang hình thành:

Trong xu hướng tăng: Khối lượng giao dịch thường tăng khi giá đi lên và giảm khi giá đi xuống. Nếu khối lượng tăng khi giá tăng, điều này củng cố xu hướng tăng. Ngược lại, nếu khối lượng giảm khi giá tăng, có thể có dấu hiệu cho thấy đà tăng đang yếu và xu hướng có thể đảo chiều.
Trong xu hướng giảm: Khối lượng thường tăng khi giá giảm và giảm khi giá tăng. Nếu khối lượng tăng khi giá giảm, xu hướng giảm được xác nhận. Nếu khối lượng giảm khi giá giảm, điều này có thể cho thấy xu hướng giảm đang mất sức.

4.2. Xác nhận đảo chiều xu hướng

Khối lượng giao dịch cao đột biến có thể cho thấy sức mua hoặc sức bán đã đạt đỉnh, dẫn đến khả năng đảo chiều xu hướng:

Trong xu hướng tăng: Khi volume đạt đỉnh và sau đó giảm, trong khi volume bán tăng, lực mua có thể đã cạn kiệt và giá có thể sắp tạo đỉnh và đảo chiều giảm.
Trong xu hướng giảm: Khi volume đạt đỉnh và sau đó giảm, trong khi volume mua tăng, lực bán có thể đã hết và giá có thể sắp tạo đáy và đảo chiều tăng.

Sự phân kỳ giữa giá và volume cũng là một tín hiệu quan trọng, cho thấy khả năng xu hướng hiện tại sẽ đảo chiều.

4.3. Xác nhận hỗ trợ và kháng cự

Khối lượng giao dịch có thể giúp xác nhận các vùng hỗ trợ và kháng cự:

Vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh: Khi giá chạm các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự với khối lượng giao dịch lớn, điều này thường cho thấy khả năng giá sẽ đảo chiều hoặc hình thành đỉnh đáy.
Volume thấp: Nếu giá chạm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không có phản ứng mạnh, volume thấp có thể chỉ ra rằng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đó có thể bị phá vỡ.

4.4. Xác nhận phá vỡ hỗ trợ và kháng cự

Volume cũng giúp xác nhận sự thành công của các cú phá vỡ (breakout):

Phá vỡ thành công: Khi giá xuyên thủng một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự với volume tăng đột biến, điều này thường báo hiệu một cú phá vỡ thành công.
Phá vỡ giả: Nếu giá xuyên thủng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng volume thấp không đáng kể so với các phiên giao dịch trước đó, điều này có thể là một cú phá vỡ giả.

Nhìn vào biểu đồ volume, sự khác biệt rõ rệt giữa volume trong các cú phá vỡ giả và phá vỡ thành công giúp bạn nhận diện chính xác xu hướng và điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp.

5. Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Volume trên TradingView

5.1. Cách thêm chỉ báo Volume trên TradingView

Để hiển thị chỉ báo Volume trên biểu đồ trong TradingView, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng fx trên thanh công cụ.

Bước 2: Gõ từ khóa "Volume" hoặc "Khối lượng" vào ô tìm kiếm.

Bước 3: Chọn mục Volume từ danh sách kết quả hiển thị.

5.2. Cách đọc chỉ báo Volume trên TradingView

Khối lượng giao dịch (Volume) được hiển thị dưới dạng các cột nằm bên dưới biểu đồ, và cách hiểu như sau:

Cột càng cao, khối lượng giao dịch càng lớn.
Cột màu xanh biểu thị phiên giao dịch tăng giá.
Cột màu đỏ biểu thị phiên giao dịch giảm giá

6. Lưu ý cho nhà đầu tư khi đọc chỉ số Volume

Đọc Volume trong thị trường tiền điện tử giúp nhà đầu tư và nhà phân tích hiểu rõ hơn về sự quan tâm cũng như hoạt động của thị trường. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi đọc Volume trong thị trường tiền điện tử:

Sự đồng thuận và không đồng thuận:

Đồng Thuận: Khi giá tăng lên và Volume tăng lên, đó là dấu hiệu của sự đồng thuận. Những nhà đầu tư đang hướng về cùng một hướng, và xu hướng có thể tiếp tục.
Không Đồng Thuận: Khi giá tăng mà Volume giảm, có thể là dấu hiệu của sự không đồng thuận. Có thể có sự lo ngại về sự yếu đuối của xu hướng tăng giá.

So sánh volume với giá:

So sánh giữa biểu đồ giá và biểu đồ Volume giúp nhận diện sự kết hợp giữa giá và volume. Sự tăng giá cùng với Volume lớn có thể là một tín hiệu mạnh mẽ.

Kiểm tra đỉnh và đáy:

Khi giá đạt đến đỉnh mới hoặc đáy mới, việc xem xét Volume có thể giúp xác nhận tính mạnh mẽ của xu hướng hoặc sự yếu đuối của nó.

Sự tương quan với các chỉ báo khác:

Kết hợp việc đọc Volume với các chỉ báo khác như RSI, MACD có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức mạnh thị trường.

Tóm lại, đọc Volume trong thị trường tiền điện tử đòi hỏi sự kết hợp và phân tích toàn diện của nhiều yếu tố để đưa ra quyết định có ý nghĩa. Thị trường có thể biến động và phản ứng khác nhau, nên người đọc cần tự tin và hiểu rõ ngữ cảnh cụ thể của thị trường đang quan sát.

7. Sự tương quan giữa giá và Volume

Sự tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch (volume) có thể chia thành 4 trường hợp chính như sau:

Volume tăng: (Thể hiện sự quan tâm cao từ nhà đầu tư)

Giá tăng: Tâm lý FOMO khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô mua vào, đẩy giá lên cao hơn.
Giá giảm: Tâm lý hoảng loạn (panic sell) dẫn đến việc bán tháo, khiến giá giảm mạnh.

Volume giảm: (Thể hiện sự quan tâm thấp từ nhà đầu tư)

Giá tăng: Giai đoạn mà thị trường ít chú ý, bên bán tận dụng cơ hội để chốt lời, dẫn đến đà tăng chậm lại hoặc giá có thể đảo chiều giảm.
Giá giảm: Giá có thể tiếp tục giảm hoặc bất ngờ đảo chiều tăng, tùy thuộc vào yếu tố tác động khác.

8. Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

Q1: Volume có thể bị thao túng trong thị trường crypto không?

Có, volume có thể bị thao túng trong thị trường crypto. Một số tổ chức hoặc cá nhân có thể tạo ra volume giả bằng cách thực hiện các giao dịch với khối lượng lớn để làm tăng hoặc giảm giá tạm thời nhằm thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Để tránh bị ảnh hưởng bởi các thao túng này, hãy kết hợp volume với các phân tích kỹ thuật khác và theo dõi sự đồng thuận của nhiều chỉ báo.

Q2: Tôi nên sử dụng volume như thế nào trong các chiến lược giao dịch dài hạn?

Trong các chiến lược giao dịch dài hạn, volume giúp xác nhận sự mạnh mẽ của xu hướng và điểm vào hoặc ra lâu dài. Theo dõi volume cùng với các chỉ báo dài hạn như đường trung bình động dài hạn có thể giúp bạn nhận diện xu hướng chính và các điểm hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Volume cũng có thể giúp bạn xác định các điểm đảo chiều lớn hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường trong một khung thời gian dài hơn.

9. Kết luận

Tóm lại, Volume không chỉ là một con số thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ, mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về động lực của thị trường tiền điện tử. Khi áp dụng chính xác, đọc Volume có thể cung cấp cái nhìn chi tiết về sự đồng thuận hoặc không đồng thuận, sự mạnh mẽ của xu hướng và cả sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Những nhà đầu tư thông thái sẽ cân nhắc kết hợp sự hiểu biết về Volume với các chỉ báo khác, tạo ra một chiến lược giao dịch toàn diện và chính xác trong thị trường tiền điện tử đầy thách thức.

Đọc thêm: