Tiếng Việt
English
1. Hidden Gem là gì?
Hidden Gem là một thuật ngữ dùng để chỉ những đồng coin/token đang bị định giá thấp và chưa được nhiều người biết đến do cộng đồng còn nhỏ.
Những “Hidden Gem” này thường có xu hướng sideway trong thời gian dài nhưng một khi nó bắt đầu tăng trưởng thì biên độ dao động rất lớn. Hidden Gem thường ít được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Coinbase,…
2. Hai phương pháp đánh giá dự án để săn Hidden Gem thực thụ
Dựa vào phân tích cơ bản (FA)
Phân tích cơ bản thường dành cho những người đã có kiến thức cơ bản về blockchain cũng như lĩnh vực tiền điện tử. Để tìm ra Hidden Gems từ phân tích cơ bản, nhà đầu tư cần đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:
- Dự án đó đang thuộc hệ sinh thái và mảnh ghép (Category) nào? Câu trả lời này bạn có thể tìm kiến trên Whitepaper của dự án hoặc qua các kênh mạng xã hội chính xác của dự án.
- Dòng tiền có đang đổ về dự án đó hay không?
- Tokenomics của dự án có tốt không? Ai là người nắm giữ nhiều token nhất? Lịch phân bổ token có hợp lý không?
- Ai là nhà đầu tư của dự án? Đội ngũ thành viên của dự án có kinh nghiệm trong thị trường chưa, có minh bạch và chính xác hay không?
Phân tích On-chain
Các thông tin, dữ liệu của dự án đều được công khai minh bạch trên chuỗi (On-chain), chính vì phân tích On-chain là phương thức hiệu quả giúp nhà đầu tư đánh giá được tiềm năng của dự án.
Một số tiêu chí mà nhà đầu tư cần quan tâm khi phân tích On-chain như:
- Các thông số: Total Value Locked (TVL), Transactions, Volume giao dịch,… sẽ thể hiện được dự án đó có nhận được sự quan tâm của người dùng không?
- On-chain về token của dự án: Tổng cung lưu thông, số lượng token bị đốt (nếu có) hoặc bị khoá (staking),…
- Số lượng người nắm giữ token của dự án là bao nhiêu?
- Doanh thu từ dự án: Một dự án Crypto được đánh giá là tiềm năng nếu như dự án đã có sản phẩm và có thể tạo ra dòng tiền đều đặn. Hiểu đơn giản là dự án có sản phẩm cung cấp các giải pháp giải quyết được các vấn đề tồn tại trên thị trường, đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Từ đó tạo nên được giá trị của dự án và có được một lượng user nhất định.
3. Nguồn săn Hidden Gem tiềm năng
Theo dấu chân của các quỹ lớn
Việc lần theo dấu chân của các cá mập (quỹ đầu tư) chưa bao giờ là lựa chọn tồi trong việc đầu tư. Một trong những quỹ lớn có thể kể đến như a16z, Paradigm Research, Binance Labs, Polychain Capital,…
Các “mảnh ghép” có vốn hoá thấp
Những mảnh ghép như DEX AMM, Lending & Borrowing,… đều là những mảnh ghép quan trọng của bất kỳ hệ sinh thái nào.
Đối với phương pháp này mọi người có thể sử dụng công cụ là Defillama để theo dõi cũng như lọc ra các dự án.
Săn Hidden Gem trên Launchpad
Các nền tảng Launchpad cũng là sự lựa chọn ổn để tìm kiếm các Hidden gem. Ưu điểm của các Launchpad: họ có đội ngũ đầu tư và research team, giúp đánh giá và loại bỏ bớt rủi ro về scam, ngoài ra các nền tảng còn tổng hợp và cung cấp thông tin quan trọng của dự án.
Tuy nhiên, để tham gia loại hình này, bạn cần phải hold token của dự án Launchpad, đòi hỏi bạn phải có một số vốn kha khá trước khi tham gia. Một số nền tảng Launhpad có tỉ lệ ROI tốt như:
- Polkastarter
- BSCPAD
- Enjinstarter
- Dao maker
- PinkSale
- Unicrypt
Tuy nhiên dù có minh bạch và nhiều thông tin đến cỡ nào, thì đây đều là các đồng coin low-cap, đa số là các meme và shitcoin với rủi ro cao nên bạn chỉ nên đầu tư xổ số hoặc thật sự bỏ thời gian nghiên cứu nếu quyết định đầu tư lớn.
Săn Gem trên X (tên cũ: Twitter)
Một nguồn săn Hidden Gem không thể bỏ qua là X. Đối với anh em lâu năm trong thị trường chắc hẳn đã biết X chẳng khác gì một mạng xã hội dành riêng cho Crypto - nơi gần như là không gian sống của các dự án trong thế giới tiền mã hoá.
Tất cả thông tin tối quan trọng, cũng như là cốt lõi của những công trình săn hidden gem bao gồm IDO, Airdrop, tin tức, sự kiện,… tất cả đều được cập nhật trên X.
CoinMarketCap & CoinGecko
Đã nhắc đến những con sóng x50, x100 từ hidden gem thì chắc chắn chúng ta cần phải tìm những viên gem với market cap tương đối bé, thường vài triệu đô đến trăm triệu đô.
Các dự án này vốn hoá khá nhỏ nên khi dòng tiền được đổ vào hệ sinh thái thì khả năng pump giá đối với các dự án này là cực cao, thậm chí là x rất nhiều lần so với coin nền tảng của chúng, như đã phân tích ở phần săn gem trên Twitter.
Trước tiên nói về Market Cap, 2 trang web CoinGecko và CoinMarketCap là hai công cụ hỗ trợ traders tìm coin low-cap hiệu quả nhất. Khi vào giao diện chính của 2 trang này, anh em chỉ cần vào mục Filter để chọn ra những coin có vốn hoá từ 5 – 100 triệu USD.
Ngoài ra trên CoinGecko và CoinMarketCap còn cho phép tìm kiếm những token vừa mới được list. Bạn có thể kiểm tra theo hướng dẫn dưới đây.
Đa phần các dự án này đều mới hoàn toàn và sở hữu cho mình một market cap nhỏ tương đương với các dự án mà bạn có thể tìm được thông qua tính năng Filter.
4. Lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào Hidden Gem
Hidden Gem đa phần những dự án có giá trị vốn hóa nhỏ, nhưng lại sở hữu công nghệ, đội ngũ phát triển, hoặc lộ trình phát triển ấn tượng, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai tuy nhiên luôn tồn tại những rủi ro
Lợi ích
- Lợi nhuận cao: Nếu bạn tìm được một Hidden Gem thực sự và đầu tư sớm, khả năng lợi nhuận cao là rất lớn khi dự án được công nhận và thu hút sự chú ý của cộng đồng.
- Tính đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đầu tư vào Hidden Gem giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm rủi ro liên quan đến việc tập trung vào các dự án đã được định giá cao.
- Tham gia vào giai đoạn đầu của dự án: Bạn có cơ hội trở thành một trong những nhà đầu tư đầu tiên, hưởng lợi từ các ưu đãi như airdrop, staking hoặc các chương trình thưởng khác của dự án.
Rủi ro
- Rủi ro về tính thanh khoản: Hidden Gem thường có khối lượng giao dịch thấp, dẫn đến rủi ro thanh khoản, làm cho việc mua bán trở nên khó khăn hơn.
- Rủi ro về sự phát triển của dự án: Không phải tất cả các Hidden Gem đều đạt được tiềm năng như mong đợi. Một số dự án có thể không thành công trong việc phát triển sản phẩm hoặc đạt được các mục tiêu đề ra.
- Rủi ro về thông tin: Do chưa được nhiều người biết đến, thông tin về Hidden Gem thường hạn chế và khó kiểm chứng, dẫn đến rủi ro trong việc đánh giá dự án.
5. Tiêu chí lựa chọn Hidden Gem
Khi lựa chọn một Hidden Gem để đầu tư, bạn cần xem xét các tiêu chí sau:
- Đội ngũ phát triển: Đội ngũ đứng sau dự án có kinh nghiệm và chuyên môn cần thiết không? Họ có lịch sử thành công trong các dự án trước đây không?
- Công nghệ và sản phẩm: Dự án có công nghệ đột phá hay sản phẩm thực sự có tính ứng dụng không? Sản phẩm đã được phát triển và ra mắt chưa, hay chỉ mới ở giai đoạn ý tưởng?
- Lộ trình phát triển: Dự án có lộ trình rõ ràng và khả thi không? Các cột mốc phát triển đã đạt được những gì và có được công bố công khai không?
- Vốn hóa thị trường: Vốn hóa thị trường thấp thường là một đặc điểm của Hidden Gem, nhưng bạn cần đánh giá xem vốn hóa đó có phản ánh đúng tiềm năng của dự án không.
- Cộng đồng và đối tác: Dự án có một cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ và các đối tác chiến lược có uy tín không? Cộng đồng là yếu tố quan trọng để đánh giá tiềm năng lan tỏa của dự án.
- Tính thanh khoản: Mặc dù Hidden Gem thường có thanh khoản thấp, nhưng vẫn cần đảm bảo rằng có đủ người tham gia giao dịch để tránh tình trạng không thể mua hoặc bán khi cần thiết.
6. Ví dụ về một số Hidden Gem
Chainlink (LINK)
Chainlink từng là một Hidden Gem khi mới ra mắt, với ý tưởng cung cấp các dịch vụ oracle phi tập trung để kết nối hợp đồng thông minh với dữ liệu ngoài chuỗi. Ngày nay, Chainlink đã trở thành một trong những dự án hàng đầu trong lĩnh vực blockchain.
Polygon (MATIC)
Khi bắt đầu, Polygon là một giải pháp mở rộng Layer 2 cho Ethereum với tiềm năng giảm thiểu phí gas và tăng tốc độ giao dịch. Mặc dù ban đầu chưa được nhiều người chú ý, hiện nay Polygon đã trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái Ethereum.
Synthetix (SNX)
Synthetix là một nền tảng DeFi cho phép tạo ra các tài sản tổng hợp (synthetic assets). Ban đầu, dự án này cũng chỉ được biết đến bởi một nhóm nhỏ nhà đầu tư, nhưng sau đó đã bùng nổ và trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái DeFi.
Avalanche (AVAX)
Avalanche khởi đầu như một Hidden Gem với khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây và hỗ trợ phát triển các dApp một cách nhanh chóng. Hiện tại, Avalanche đã phát triển mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng.
4. Kết luận
Thông qua bài viết này, Theblock101 đã mang đến cho anh em những công cụ cũng như những nguồn uy tín, những góc nhìn và các khía cạnh cần được lưu để đánh giá sát nhất và tìm ra các hidden gem nhằm gia tăng nhiều lần giá trị tài sản của bạn.
Đi kèm với đó, việc tham gia săn Hidden Gem sẽ chứa rất nhiều nguy hiểm dẫn tới bị Scam mất toàn bộ tài sản. Do đó bạn cần nghiên cứu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư nào và với Hidden Gem chỉ nên đầu tư với số tiền bạn sẵn sàng mất.
Đọc thêm
KYC là gì? Quy trình xác minh KYC khi giao dịch crypto
