Lệnh OCO là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh OCO hiệu quả

1. Lệnh OCO là gì?

1.1. Lệnh OCO là gì?

Lệnh OCO, viết tắt của “One Cancels the Other” (một lệnh hủy lệnh còn lại), là một lệnh cho phép người dùng có thể đặt 2 lệnh cùng một lúc.

OCO là sự kết hợp của lệnh Limit (lệnh dừng) và lệnh Stop-limit (dừng giới hạn). Khi một trong hai lệnh được thực hiện dù một phần hay toàn bộ, lệnh còn lại sẽ bị hủy. Điều này cung cấp sự linh hoạt và an toàn cho nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch, vì họ có thể đưa ra hai lựa chọn chiến lược khác nhau cho cùng một cặp giao dịch. Lệnh OCO thường được sử dụng trong các thị trường có sự biến động cao, giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi những rủi ro không mong muốn.

Trong giao dịch tiền điện tử, lệnh OCO đặc biệt phổ biến trên các sàn giao dịch như Binance. Nó kết hợp hai lệnh: lệnh giới hạn (limit order) và lệnh dừng (stop order), cho phép nhà đầu tư đặt lệnh mua hoặc bán ở hai mức giá khác nhau. Nếu một lệnh được kích hoạt và thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy, giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro.

Ví dụ: Nếu bạn đang nắm giữ một lượng Bitcoin và muốn bán nó khi giá đạt mức mong muốn hoặc khi giá giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, bạn có thể sử dụng lệnh OCO để đặt hai lệnh bán cùng lúc. Nếu giá Bitcoin tăng lên và lệnh giới hạn của bạn được thực hiện, lệnh dừng sẽ tự động bị hủy. Ngược lại, nếu giá giảm và lệnh dừng được kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ bị hủy.

1.2. Lệnh giới hạn (Limit) là gì?

Lệnh giới hạn là một loại lệnh bạn đặt lên trên sàn giao dịch ở một mức giá giới hạn nhất định (hoặc tốt hơn) để mua hoặc bán một loại tiền mã hoá.

Lệnh giới hạn (Limit) thường được sử dụng khi bạn không cần phải đặt lệnh nhanh với việc mua và bán hoặc bạn xác định một điểm entry tốt sau khi cân nhắc kĩ các yếu tố phân tích về cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Lệnh giới hạn có thể không được thực thi ngay lập tức nếu giá chưa chạm điểm bạn đặt và bạn phải chờ để giá của tiền mã hoá đó về vùng mong muốn để khớp lệnh.

Nhược điểm của lệnh giới hạn:

Khó mua hoặc bán được khi thị trường đang giao động mạnh.
Không quản lí được rủi ro khi đặt lệnh.
Khi bạn giao dịch với khối lượng lớn hoặc cái đồng coin có khối lượng giao dịch thấp thì lệnh giao dịch của bạn sẽ khó được khớp.

1.3. Lệnh dừng – giới hạn (Stop – limit) là gì?

Lệnh dừng - giới hạn là tạo một limit order khi giá tới Stop. Giá ở vùng này được gọi là giá dừng hay Stop-price.

Lệnh Stop Limit là một lệnh giới hạn có giá giới hạn và giá dừng. Khi đạt đến giá dừng, lệnh giới hạn sẽ được đặt trên sổ lệnh. Khi đạt đến giá giới hạn, lệnh giới hạn sẽ được thực hiện.

Giá dừng: Khi giá của tài sản đạt đến giá dừng, lệnh dừng giới hạn được thực hiện để mua hoặc bán tài sản ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.
Giá giới hạn: Giá đã chọn (hoặc có thể tốt hơn) mà tại mức giá đó lệnh dừng giới hạn được thực hiện.

Lưu ý: Có thể đặt giá dừng và giá giới hạn cùng một mức giá. Tuy nhiên đối với lệnh bán nên đặt giá dừng > giá giới hạn. Đối với lệnh mua, nên đặt giá dừng < giá giới hạn, việc này giúp giảm rủi ro lệnh không được khớp.

Lệnh dừng-giới hạn giúp nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro trong giao dịch. Với lệnh này, bạn có thể cắt giảm thiệt hại khi giá giảm mạnh hoặc chốt lời khi đạt giá đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, Stop – limit cũng có thể được dùng để đặt lệnh mua khi bạn thấy mức kháng cự của một đồng coin nào đó đã bị phá vỡ.

Nhược điểm của lệnh Stop-limit:

Dễ bị nhầm lẫn giữa giá dừng và giá giới hạn.
Không thể bán được giá mong muốn khi đang đặt lệnh.

2. Các loại lệnh OCO trên sàn Binance

Trên Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, lệnh OCO được tích hợp và sử dụng rộng rãi. Nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh OCO để thực hiện cả lệnh mua và lệnh bán, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của họ. Dưới đây là chi tiết về hai loại lệnh OCO trên Binance:

2.1. Lệnh mua OCO

Lệnh mua OCO được sử dụng khi nhà đầu tư muốn mua một loại tiền điện tử ở một mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại nhưng cũng sẵn sàng mua nó ở một mức giá cao hơn nếu giá tăng. Khi đặt lệnh mua OCO, nhà đầu tư cần thiết lập hai lệnh:

Lệnh giới hạn mua: Đây là lệnh mua ở một mức giá cố định thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu giá giảm đến mức này, lệnh sẽ được thực hiện.
Lệnh dừng mua (stop buy): Đây là lệnh mua ở một mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh này được kích hoạt nếu giá tăng đến mức dừng (stop price).

Khi một trong hai lệnh này được thực hiện, lệnh còn lại sẽ bị hủy. Điều này cho phép nhà đầu tư nắm bắt cơ hội mua ở mức giá tốt hoặc bảo vệ mình khỏi việc bỏ lỡ cơ hội mua khi giá tăng.

Ví dụ, bạn đang muốn mua một lượng Ethereum khi giá của nó đạt mức $2,000 hoặc khi giá giảm xuống dưới $1,800. Bạn có thể đặt lệnh mua OCO với lệnh giới hạn ở mức $2,000 và lệnh dừng ở mức $1,800. Khi một trong hai điều kiện này được thỏa mãn, lệnh kia sẽ tự động bị hủy bỏ.

2.2. Lệnh bán OCO

Lệnh bán OCO hoạt động ngược lại với lệnh mua OCO và được sử dụng khi nhà đầu tư muốn bán một loại tiền điện tử ở một mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại nhưng cũng sẵn sàng bán nó ở một mức giá thấp hơn nếu giá giảm. Nhà đầu tư sẽ thiết lập hai lệnh bán:

Lệnh giới hạn bán: Đây là lệnh bán ở một mức giá cố định cao hơn giá thị trường hiện tại. Nếu giá tăng đến mức này, lệnh sẽ được thực hiện.
Lệnh dừng bán (stop sell): Đây là lệnh bán ở một mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh này được kích hoạt nếu giá giảm đến mức dừng.

Như với lệnh mua OCO, khi một trong hai lệnh này được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Điều này giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận khi giá tăng hoặc bảo vệ tài sản khi giá giảm.

Chẳng hạn, nếu bạn đang sở hữu một lượng Bitcoin và muốn bán nó khi giá đạt $30,000 hoặc khi giá giảm xuống dưới $28,000, bạn có thể đặt lệnh bán OCO. Lệnh giới hạn sẽ đặt giá bán là $30,000, và lệnh dừng sẽ đặt giá bán là $28,000. Tùy theo diễn biến thị trường, một trong hai lệnh sẽ được thực hiện và lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.

3. Công dụng của lệnh OCO trên sàn Binance

Lệnh OCO trên Binance mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, đặc biệt là trong việc tối ưu hóa chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro. Dưới đây là một số công dụng chính của lệnh OCO:

Tự động hóa giao dịch: Lệnh OCO cho phép nhà đầu tư tự động hóa các quyết định giao dịch của mình, giảm thiểu sự cần thiết phải giám sát thị trường liên tục. Điều này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động nhanh.
Quản lý rủi ro: Bằng cách sử dụng lệnh OCO, nhà đầu tư có thể bảo vệ mình khỏi những rủi ro không mong muốn. Ví dụ, nếu nhà đầu tư lo ngại giá giảm, họ có thể đặt một lệnh dừng để bán ở mức giá thấp hơn, đồng thời thiết lập lệnh giới hạn để bán ở mức giá cao hơn nếu giá tăng.
Tối ưu hóa lợi nhuận: Lệnh OCO giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội mua ở mức giá thấp hoặc bán ở mức giá cao mà không cần phải theo dõi thị trường 24/7. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận từ các giao dịch.
Giảm thiểu cảm xúc trong giao dịch: Khi sử dụng lệnh OCO, các quyết định giao dịch dựa trên các mức giá cụ thể thay vì cảm xúc, giúp nhà đầu tư tránh được những sai lầm do tâm lý.
Lệnh OCO khắc phục nhược điểm của lệnh giới hạn (limit) và lệnh (stop-limit):
- Dễ dàng quản lí lệnh.
- Giới hạn rủi ro khi vào lệnh.

4. Hướng dẫn sử dụng lệnh OCO trên sàn Binance

Để sử dụng lệnh OCO Binance, trước tiện bạn cần đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, sau đó chuyển đến Giao dịch và chọn lệnh OCO. Ở đây sẽ sử dụng cặp giao dịch BTC/USDT làm ví dụ.

4.1. Các thông số cụ thể như sau

Lệnh Limit

Giá (USDT): Giá của lệnh giới hạn. Lệnh này sẽ được hiển thị trên sổ lệnh.

Lệnh Stop Limit

Stop (USDT): Mức giá mà tại đó lệnh Stop-Limit của bạn sẽ được kích hoạt
Limit (USDT): Giá thực tế của lệnh giới hạn của bạn sau khi lệnh Limit được kích hoạt
Số lượng (BTC): Quy mô của đơn đặt hàng của bạn (ví dụ: 1 BTC).
Tổng (USDT): Tổng giá trị đặt lệnh của bạn.

4.2. Ví dụ cụ thể

Ví dụ với lệnh bán: Bạn đã mua 5 BTC với giá 24.000 USDT và bạn tin rằng giá có thể sẽ tăng lên. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng tính năng OCO để đặt lệnh chốt lời ở mức giá 30.000 USDT cùng với lệnh Stop-limit ở mức giá 23.000 USDT. Lệnh có thể được diễn tả như sau:

LỆNH BÁN

Limit:

Giá: 30.000 USDT.

Stop-limit:

Stop: 23.100 USDT.
Limit: 23.000 USDT.

Nếu dự đoán của bạn đúng, giá BTC vượt 30.000 USDT thì lệnh bán sẽ được thực hiện và lệnh stop-limit sẽ bị hủy.

Nếu dự đoán của bạn sai, và giá giảm xuống dưới 23.100 USDT thì lệnh Stop-limit sẽ được kích hoạt.

Ví dụ với lệnh mua: Nếu bạn muốn mua 5 ETH với giá 1800 USDT (giá hiện tại là 1830 USDT) và xác định rằng ETH đang trong xu hướng tăng mạnh, giá ETH có thể tiếp tăng lên 1860 USDT mà không đón ở điểm đặt mua Price. Lệnh có thể được diễn tả như sau:

LỆNH MUA

Limit:

Giá: 1800 USDT.

Stop-limit:

Stop: 1860 USDT.
Limit: 1870 USDT.

Nếu dự đoán của bạn đúng, giá ETH về mức 1960 USDT thì lệnh mua sẽ được thực hiện và lệnh Stop-limit sẽ bị huỷ. Nếu dự đoán của bạn sai, giá tăng lên 1860 USDT thì lệnh Stop-limit sẽ được kích hoạt.

Lưu ý:

Lệnh mua: Giá (lệnh giới hạn) < giá thị trường hiện tại < giá kích hoạt cắt lỗ (lệnh dừng giới hạn)
Lệnh bán: Giá (lệnh giới hạn) > giá thị trường hiện tại > giá kích hoạt cắt lỗ (lệnh dừng giới hạn).
Có thể đặt lệnh Stop và lệnh Limit ở cùng một mức giá, tuy nhiên nếu thị trường dao động mạnh (giá phá vỡ cấu trúc tăng hoặc giảm mạnh) hoặc volume giao dịch của đồng coin đó thấp, thì lệnh giao dịch của bạn có thể không được khớp.

4.3. Cách kiểm tra lệnh OCO hiện có

Sau khi gửi lệnh, bạn có thể tìm và hủy các lệnh hiện có trong mục Lệnh chờ.

Bạn cũng có thể tìm thấy lịch sử của các lệnh Stop-limit đã thực hiện hoặc hủy trong mục Lịch sử lệnh.

5. Những lưu ý khi đặt lệnh OCO Binance

Mặc dù lệnh OCO có nhiều lợi ích, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến một số yếu tố sau khi đặt lệnh trên Binance:

Nắm rõ tính năng của lệnh OCO: Các nhà đầu tư cần hiểu rõ tính năng và cách sử dụng của lệnh OCO để có thể áp dụng hiệu quả vào chiến lược giao dịch của mình.
Thiết lập đúng mức giá dừng lỗ và chốt lời: Để đảm bảo rằng lệnh OCO hoạt động hiệu quả, các nhà đầu tư cần thiết lập đúng mức giá dừng lỗ và chốt lời dựa trên phân tích kỹ thuật và nắm rõ xu hướng của thị trường.
Không dựa quá nhiều vào lệnh OCO: Lệnh OCO chỉ là một công cụ hỗ trợ trong quản lý rủi ro và quản lý vị thế, các nhà đầu tư không nên dựa quá nhiều vào lệnh này mà cần kết hợp với phân tích kỹ thuật và tâm lý giao dịch để ra quyết định đầu tư chính xác.
Theo dõi thị trường thường xuyên: Các nhà đầu tư cần theo dõi thị trường thường xuyên để đảm bảo rằng lệnh OCO của họ vẫn còn hiệu lực và đưa ra quyết định thích hợp nếu thị trường đảo chiều.
Tính thanh khoản của thị trường: Trong những thị trường có tính thanh khoản thấp, lệnh của bạn có thể không được thực hiện ngay lập tức, dẫn đến việc giá có thể biến động mạnh trước khi lệnh của bạn được khớp. Hãy cân nhắc yếu tố này khi đặt lệnh OCO.
Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đặt lệnh: Trước khi xác nhận đặt lệnh OCO, hãy kiểm tra kỹ lưỡng các thông số, bao gồm mức giá giới hạn, mức giá dừng, và khối lượng giao dịch. Một sai sót nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

4. FAQs

Q1: Lệnh OCO là gì?

Lệnh OCO là viết tắt của "One Cancels the Other" (Một hủy bỏ Một). Đây là một loại lệnh giao dịch trong thị trường tài chính, khi sử dụng lệnh OCO, nếu một phần của lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động hủy bỏ. Lệnh OCO giúp người giao dịch quản lý rủi ro và tự động đặt các mức giá mục tiêu hoặc mức giá dừng lỗ.

Q2: Sử dụng lệnh OCO như thế nào?

Khi muốn đặt một lệnh OCO, bạn cần xác định hai mức giá: một mức giá mục tiêu (Take Profit) và một mức giá dừng lỗ (Stop Loss). Khi lệnh được thiết lập, một trong hai điều kiện sẽ kích hoạt lệnh, và lệnh còn lại sẽ tự động hủy bỏ.

Q3: Làm thế nào để đặt lệnh OCO trên Binance?

Truy cập vào tài khoản Binance và điều hướng đến mục [Giao dịch] - [Spot]. Sau đó, lựa chọn [Mua] hoặc [Bán], và nhấp vào tùy chọn [OCO].

5. Tổng kết

Lệnh OCO là một lệnh cho phép bạn giao dịch trên Binance theo cách an toàn và linh hoạt hơn. Loại lệnh đặc biệt này có thể hữu ích để chốt lời, hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên bạn nên tìm hiểu rõ hơn về việc sử dụng lệnh Limit và Stop-limit trước khi sử dụng lệnh OCO.

Trên đây là toàn bộ thông tin về lệnh OCO. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này, bạn đã biết OCO là gì!

Đọc thêm