Dragonfly là gì? Tổng quan về danh mục đầu tư của Dragonfly

1. Dragonfly là gì?

Dragonfly là một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử hàng dầu trên thị trường có trụ sở tại San Francisco, California.

Được thành lập vào năm 2018, Dragonfly bao gồm Dragonfly Ventures, và Dragonfly Liquid. Ngoài ra, mới đây quỹ đầu tư này đã mua lại quỹ đầu tư hoạt động lâu đời nhất trong lịch sử tiền điện tử có tên là Metastable.

Metastable được đồng sáng lập vào năm 2014 bởi Naval Ravikant và là nhà đầu tư ban đầu vào Ethereum, Avalanche, Cosmos, Starkware, NEAR, Zcash, Filecoin, Dfinity và Algorand.

2. Đội ngũ

Dragonfly được dẫn dắt bởi 4 thành viên chính, đó là:

Haseeb là Managing partner của Dragonfly. Ông từng là kỹ sư phần mềm tại Airbnb và Earncoin (được Coinbase mua lại). Ngoài ra, ông cũng từng là GP tại Metastable Capital. Trước khi trở thành một nhà đầu tư, ông đã thành lập công ty startup về stablecoin.
Bo là nhà sáng lập kiêm Managing Partner và là một trong những người đề xuất blockchain sớm nhất ở Trung Quốc. Ông đã thành lập một số công ty mạo hiểm tập trung vào Internet và đã đưa thế hệ công ty Internet Trung Quốc đầu tiên ra công chúng trên Nasdaq.
Tom - General Partner trước đây đã từng làm Lead team sản phẩm tại 0x và Quản lý sản phẩm tại Facebook và Instagram.
Rob - General Partner trước đây đã từng làm Lead mảng đầu tư crypto tại Goldentree Asset Management. Ngoài ra, ông cũng đã tham gia đầu tư và tư vấn cho các công ty công nghệ và tiền điện tử tại PJT Partners, Goldman Sachs và Heritage Partners. Rob có bằng MBA của trường Columbia Business và bằng cử nhân tại đại học Washington ở ST.Louis.

3. Thống kê đầu tư

3.1. Các ngách đầu tư

Dragonfly có danh mục đầu tư tương đối đa dạng, từ các giao thức, sàn giao dịch đến những ứng dụng và hỗ trợ các team xây dựng sản phẩm ở nhiều lĩnh vực và giai đoạn khác nhau. Trong đó, 6 hạng mục chính mà Dragonfly tập trung cho việc đầu tư đó là:

DeFi: chiếm 15.09%
Blockchain: 6.6%
DEX: 5.66%
Blockchain Service: 5.66%
Gaming: 4.72%
NFT: 3.77%

Và các hạng mục khác chiếm 58.49%

Nhìn vào tỉ lệ % dành cho các hạng mục, có thể thấy rằng DeFi là ngách được tập trung nhiều nhất.

3.2. Các vòng tham gia đầu tư

Hầu hết Dragonfly tham gia đầu tư vào các dự án qua vòng Seed và hỗ trợ các dự án ở giai đoạn tương đối sớm.

3.3. Số lượng dự án đầu tư theo thời gian

*Số lượng dự án đầu tư theo thời gian của Dragonfly*

Tính cho đến nay, Dragonfly đã thực hiện 112 khoản đầu tư. Theo thời gian, nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy rằng khoảng thời gian quỹ đầu tư tích cực nhất là 2022 với 64 dự án. Đây cũng là thời điểm bắt đầu bước vào giai đoạn downtrend của thị trường. Gần đây nhất, Dragonfly đã đầu tư vào Ethena Labs - một giao thức stablecoin trên Ethereum.

*Số lượng dự án Dragonfly đầu tư theo khu vực*

Dragonfly chủ yếu đầu tư vào các dự án đến từ Mỹ, Singapore và Anh. Ngoài ra là những quốc gia khác như Canada, Ukraine, Ấn Độ,… Đối với Việt Nam, Dragonfly đã đầu tư vào 2 dự án.

4. Tổng quan về danh mục

4.1. Những thương vụ đầu tư thành công của Dragonfly

Khoản đầu tư đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Dragonfly tính đến nay có thể kể đến đó là Avalanche. Thông qua 3 lần cấp vốn trong 3 năm, AVAX đã đem lại lợi nhuận đạt 268 lần cho Dragonfly nếu tính tại thời điểm ATH.

Bên cạnh đó có một vài dự án sinh lời cao như:

NEAR - blockchain Layer 1 đem lại lợi nhuận 115 lần tính tại ATH.
Mina - blockchain Layer 1 đem lại lợi nhuận gần 50 lần tính tại ATH.
Woo Network - bộ 3 sàn giao dịch đem lại lợi nhuận 46 lần tính tại ATH.

4.2. Những dự án nổi bật

Ngoài các dự án kể trên, dưới đây là một vài dự án nổi bật khác được đầu tư bởi Dragonfly:

Polygon - blockchain Layer 2 có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường với định giá lên đến gần 10 tỷ đô.
zkSync: cũng là một dự án Layer 2 do Matter Labs phát triển được đánh giá cao bởi cộng đồng. Dự kiến zkSync sẽ ra mắt token trong năm nay.
Bitget: Với những người dùng đã ở trong thị trường lâu năm chắc hẳn đều biết đến sàn giao dịch Bitget. Đây là sàn thuộc top 11 các sàn giao dịch được xếp hạng theo Trust Score.
Debank: dự án SocialFi với các chức năng đa dạng, cho phép người dùng theo dõi tài sản trên nhiều giao thức và chains khác nhau.
Axelar: giao thức hỗ trợ hơn 40 blockchains, cho phép người dùng có thể bridge tài sản giữa các chain một cách linh hoạt.