Mô hình 2 đỉnh 2 đáy là gì? Lưu ý khi gặp mô hình 2 đỉnh 2 đáy

1. Mô hình 2 đỉnh (Double Top)

Mô hình 2 đỉnh là một dạng mô hình giá thường xuất hiện trên biểu đồ phân tích kỹ thuật. Nó cung cấp thông tin về sự thay đổi trong hình thái giá của một tài sản, có khả năng biến đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Đọc thêm: Thị trường sideway là gì? Trader cần làm gì khi thị trường crypto sideway?

Đặc trưng của mô hình này nằm có liên quan chặt chẽ đến đường kháng cự và đường hỗ trợ. Mô hình này dự báo một sự đảo ngược trong xu hướng giá, từ việc giá tài sản tăng chuyển thành giảm.

Mô hình 2 đỉnh có thể hiểu qua việc nó phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường.

Khi thị trường đang trong tình trạng tăng giá theo hướng dài hạn, số lượng người mua thường chiếm ưu thế so với người bán. Nhưng khi giá tài sản tiến gần đến đỉnh 1, nơi có một mức kháng cự mạnh, lực mua không đủ để chinh phục lực bán. Kết quả, giá tài sản chuyển hướng giảm và tiếp tục giảm đến mức hỗ trợ ở dưới (đáy giữa).

Sau khi giá giảm, có một lúc nữa giá tài sản tăng lên để vượt qua mức kháng cự (đỉnh 2), nhưng lần này không thành công. Đây thể hiện sự mất niềm tin của thị trường và giá tài sản giảm xuống, thậm chí phá vỡ mức hỗ trợ (Điểm Break-out). Đây là tín hiệu rằng mô hình 2 đỉnh đã hoàn thành, tạo ra tín hiệu giá sẽ tiếp tục giảm.

Đặc điểm của mô hình 2 đỉnh:

Mô hình 2 đỉnh thường xuất hiện khi thị trường đang trong giai đoạn tăng dài hạn. Tuy nhiên, nó chỉ đạt hiệu quả cao khi xuất hiện trong khoảng thời gian tương đối dài, không nên quá ngắn. Nếu xuất hiện nhanh chóng, độ tin cậy của mô hình có thể giảm đi.
Khi giá từ đáy giữa tăng lên đỉnh thứ hai, khối lượng giao dịch thường giảm so với giai đoạn tăng trước đó. Thể hiện lực mua đang yếu đi và có thể là dấu hiệu cho sự thay đổi trong xu hướng.
Đỉnh 2 trong thường ngang bằng hoặc thấp hơn một chút so với đỉnh 1. Khi đỉnh thứ hai cao hơn, mô hình có thể trở nên không rõ ràng hơn.
Trong giai đoạn giá từ đỉnh thứ hai giảm xuống, khối lượng giao dịch thường tăng lên. Điều này có thể cho thấy sự tăng cường của lực bán và sự suy yếu của lực mua.
Một tín hiệu xác nhận rất hiệu quả xuất hiện khi giá phá vỡ đường hỗ trợ tại đáy giữa. Điều này thường xác nhận rằng mô hình đã hoàn thành và có khả năng xu hướng giá sẽ tiếp tục giảm.

Ví dụ về mô hình 2 đỉnh trên khung H4 của Bitcoin:

Mô hình 2 đỉnh của BTC — *Lý do Interchain ra đời*

2. Mô hình 2 đáy (Double Bottom)

Mô hình 2 đáy, đây là mô hình ngược lại với Double Top. Giá tài sản ban đầu giảm và tạo ra một đáy đầu tiên.

Mô hình 2 đáy xuất hiện khi có hai đáy gần nhau trên biểu đồ, thường ở mức giá xấp xỉ với vùng hỗ trợ. Trong khoảng giữa hai đáy này, thường có một đỉnh tạm thời tạo ra sự hồi phục đến vùng kháng cự.

Mô hình này thường xuất hiện sau một giai đoạn dài của xu hướng giảm giá. Nó thể hiện tâm lý của các nhà đầu tư sau một thời gian dài giảm giá. Thị trường dường như sẽ giảm xuống vùng đáy hỗ trợ đã được kiểm tra hai lần trước đó, nhưng không thể phá vỡ ngưỡng này. Có thể cho thấy lực bán đã yếu đi và sự tăng cường của lực mua đang bắt đầu áp đảo. Điều này đẩy giá tăng lên, và khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, mô hình giá 2 đáy được hình thành, dự báo rằng giá có khả năng tiếp tục tăng lên, thay đổi từ xu hướng giảm sang tăng.

Mô hình giá 2 đáy có đặc điểm ngược lại so với mô hình 2 đỉnh, và thường xác định một sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang tăng trên biểu đồ giá.

Ví dụ về mô hình 2 đáy trên khung H4 của Bitcoin:

Đọc thêm: Scalping là gì? Tại Sao Trader lại lựa chọn Scalping?

3. Lưu ý khi gặp mô hình 2 đỉnh, 2 đáy

Mô hình 2 đỉnh, 2 đáy là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, tuy nhiên, không nên tin tưởng quá mức vào nó. Dưới đây là những điểm cần cân nhắc khi gặp mô hình này:

Hạn Chế Giao Dịch Liên Tục: Mặc dù các mô hình có thể cung cấp tín hiệu quan trọng, nhưng không nên đặt các lệnh giao dịch một cách liên tục chỉ dựa trên nó. Thị trường có thể biến đổi không đoán trước, và việc giao dịch liên tục có thể gây thất bại nhanh chóng.

Quản Lý Rủi Ro Cẩn Thận: Không bao giờ quên cắt lỗ và chốt lời. Thậm chí khi sử dụng mô hình, thị trường có thể phản ứng không theo dự đoán. Có một chiến thuật quản lý vốn đáng tin cậy để bảo vệ tài khoản khỏi những biến động không mong muốn.

Kết Hợp Các Công Cụ Khác: Không nên chỉ dựa vào tín hiệu mô hình 2 đỉnh, 2 đáy một cách đơn lẻ. Để tăng khả năng thành công, hãy kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác và mô hình nến đảo chiều.

Tin Tức Thị Trường Quan Trọng: Luôn luôn lưu ý đến các tin tức quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường. Các biến động lớn có thể xảy ra tại những thời điểm này, làm thay đổi tình hình giá một cách đáng kể.

4. Cách giao dịch khi gặp mô hình 2 đỉnh, 2 đáy

Việc giao dịch theo mô hình 2 đỉnh và 2 đáy cần phải kết hợp với phân tích thị trường tổng quát và quản lý vốn hợp lý để đạt hiệu quả cao.

B1: Xác Nhận Mô Hình

Đối với mô hình 2 đỉnh, cần chờ giá phá vỡ mức hỗ trợ (đường neckline) hình thành giữa hai đỉnh để xác nhận xu hướng giảm.
Đối với mô hình 2 đáy, cần chờ giá phá vỡ mức kháng cự (đường neckline) hình thành giữa hai đáy để xác nhận xu hướng tăng.

B2: Vào Lệnh

Mô hình 2 đỉnh: Vào lệnh bán (short) khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới đường neckline. Mức cắt lỗ (stop-loss) nên được đặt phía trên đỉnh thứ hai.
Mô hình 2 đáy: Vào lệnh mua (long) khi giá phá vỡ và đóng cửa trên đường neckline. Mức cắt lỗ (stop-loss) nên được đặt dưới đáy thứ hai.

B3: Mục Tiêu Lợi Nhuận (Take Profit)

Mục tiêu lợi nhuận có thể được xác định bằng cách đo khoảng cách từ đường neckline đến đỉnh (trong mô hình 2 đỉnh) hoặc đáy (trong mô hình 2 đáy), sau đó áp dụng khoảng cách này từ điểm phá vỡ neckline để xác định mục tiêu giá.

B4: Quản Lý Rủi Ro

Luôn luôn sử dụng các lệnh cắt lỗ (stop-loss) để hạn chế rủi ro.
Xem xét tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward ratio) để đảm bảo giao dịch hợp lý, thường là tỷ lệ 1:2 hoặc cao hơn.

B5: Xem Xét Các Yếu Tố Khác

Cần kiểm tra các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, các tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật để tăng độ tin cậy của mô hình.

B6: Theo Dõi Giao Dịch

Sau khi vào lệnh, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để có thể điều chỉnh lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời nếu cần.

4. Kết luận

Mô hình 2 đỉnh và 2 đáy là những công cụ quan trọng giúp giao dịch viên hiểu rõ hơn về tâm lý và sự biến đổi của thị trường. Tuy nhiên, không nên dựa quá mức lên các mô hình này để đưa ra quyết định giao dịch. Việc kết hợp phân tích kỹ thuật với các yếu tố khác như phân tích cơ bản và quản lý rủi ro là điều cần thiết để đảm bảo hiệu suất tốt nhất khi giao dịch trên thị trường tiền điện tử.

Đọc thêm: