Jesse Livermore: Huyền thoại của thị trường chứng khoán

1. Jesse Livermore là ai?

Jesse Livermore (1877 - 1940) là một nhà giao dịch và nhà đầu tư nổi tiếng trong lịch sử thị trường chứng khoán. Ông được biết đến với biệt danh "Boy Plunger" và được coi là một trong những người tiên phong trong việc áp dụng phương pháp giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật.

Livermore bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình từ rất sớm khi còn trẻ, và nhanh chóng thu hút sự chú ý với khả năng dự đoán diễn biến thị trường. Ông đã có nhiều cú đánh đắm nổi bật, như khi ông đặt cược vào việc suy giảm của thị trường chứng khoán trước khi xảy ra Sự suy thoái năm 1929.

Cuộc đời của Livermore được đánh giá cao với những thành công về tài chính cũng như những thất bại đắng cay. Mặc dù ông có những khoản lợi nhuận lớn từ giao dịch, nhưng cũng phải đối mặt với những thời kỳ lỗ lãi đầy áp lực. Sự tự tin quá mức và việc không tuân thủ kỷ luật giao dịch đã đóng góp vào việc ông mất đi những khoản tiền lớn trong cuộc đời.

Cuộc đời Livermore kết thúc với bi kịch, nhưng những phương pháp giao dịch và bài học từ kinh nghiệm của ông vẫn tồn tại và được nhiều nhà đầu tư học hỏi đến ngày nay. Livermore là một trong những biểu tượng lớn trong lịch sử giao dịch chứng khoán, đồng thời là nguồn cảm hứng cho hàng triệu nhà đầu tư trên khắp thế giới.

2. Sự nghiệp sáng giá của Jesse Livermore

Sự nghiệp sáng giá của Jesse Livermore được xây dựng dựa trên sự tinh thông và tài năng trong giao dịch chứng khoán. Ông được coi là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất thời đại của mình và đã kiếm được hàng triệu đô la từ giao dịch chứng khoán.

Livermore nổi tiếng với khả năng phân tích thị trường chính xác và khôn ngoan. Ông sử dụng phương pháp giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật, dựa vào việc theo dõi biểu đồ giá và xu hướng thị trường để ra quyết định giao dịch. Phong cách giao dịch của Livermore thường là cẩn trọng và thận trọng, và ông thường chọn ra những cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao.

Sự nghiệp của Livermore còn được ghi nhận qua các cuốn sách mà ông viết, như "Reminiscences of a Stock Operator", một tác phẩm kinh điển về giao dịch chứng khoán được coi là một nguồn cảm hứng lớn cho những nhà đầu tư sau này. Cuốn sách này không chỉ giới thiệu về phong cách giao dịch của Livermore mà còn chia sẻ những bài học quý báu về tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro.

Mặc dù cuộc đời của Livermore kết thúc với nhiều bi kịch cá nhân và tài chính, nhưng sự nghiệp giao dịch của ông vẫn được coi là một trong những thành công sáng giá và có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán.

3. Phong cách giao dịch độc đáo của Jesse Livermore

Phong cách giao dịch độc đáo của Jesse Livermore đã đóng góp vào sự thành công của ông trong thị trường chứng khoán. Ông nổi tiếng với việc áp dụng phương pháp giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và việc theo dõi biểu đồ giá để đưa ra quyết định giao dịch.

Livermore thường sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường và xác định điểm vào và ra khỏi thị trường. Phong cách giao dịch thận trọng của ông giúp ông tránh được những rủi ro không cần thiết và tập trung vào việc tìm kiếm những cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao.

Bằng cách tiếp cận thị trường một cách tỉ mỉ và chi tiết, Livermore đã xây dựng một phong cách giao dịch riêng biệt và hiệu quả. Phương pháp này đã giúp ông kiếm được hàng triệu đô la từ giao dịch chứng khoán và tạo ra một di sản lâu dài trong ngành công nghiệp tài chính.

Hai trong số những phong cách giao dịch của Livermore:

Phương pháp dựa trên pivotal point

Pivotal Point - hay còn được nhắc đến nhiều với khái niệm “Kháng cự - Hỗ trợ” phổ biến ngày nay, đã được Jesse Livermore áp dụng để giao dịch. Bất kể giá của cổ phiếu tăng hay giảm từ mốc pivotal point đều được ông tiến hành giao dịch.

Phương pháp bán khống cổ phiếu

Trước khi quyết định bán khống cổ phiếu, Jesse Livermore luôn tuân thủ những tiêu chí dưới đây:

Ở điểm quan trọng, khối lượng giao dịch tăng đột ngột, thường làm thay đổi thị trường.
Giá cổ phiếu thường di chuyển theo một hướng cụ thể trong vài ngày đầu tiên.
Thị trường có thể trải qua một giai đoạn điều chỉnh ngắn, khi đó khối lượng giao dịch giảm và giá cổ phiếu đi ngược lại so với hướng ban đầu.
Sau một hoặc hai ngày, khối lượng giao dịch tăng lại và giá cổ phiếu quay trở lại hướng ban đầu.

4. Những thăng trầm trong sự nghiệp Jesse Livermore

Khi Jesse Livermore bước chân vào Phố Wall vào năm 1899, anh đã phải trải qua trải nghiệm đắng cay đầu tiên của mình. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên tại Sàn chứng khoán New York, anh đã thất bại thảm hại khi mất sạch toàn bộ tài sản do giá cổ phiếu giao dịch chậm hơn thị trường 30 - 40 phút. Đây là một cú sốc lớn và khiến anh phải nhờ vợ mới cưới, Nettie, cầm cố toàn bộ trang sức của bà. Hành động này khiến cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài vài tháng.

*"Đầu xuôi - đuôi không lọt" trong sự nghiệp của Jesse Livermore*

Sau thất bại chóng vánh tại sàn New York, Livermore tìm kiếm cơ hội mới tại một sàn "chui" ở St. Louis. Anh gặp may khi giao dịch ở đây khá thuận lợi cho đến khi bị chủ sàn phát hiện và cấm anh giao dịch. Nhưng Livermore không chấp nhận thất bại, và thay vào đó, anh thuê nhiều người giao dịch hộ và kiếm lời 5.000 USD từ sàn "chui" này.

Năm 1901, sau khi thị trường chứng khoán bắt đầu hứng khởi, Livermore quay lại Phố Wall. Anh dễ dàng kiếm được 50.000 USD lợi nhuận, nhưng mất mát nặng nề khi mạo hiểm giao dịch với cổ phiếu bông. Từ đó, Livermore học được bài học quý báu về việc đầu tư thận trọng hơn.

Livermore cũng đã có những chiến thắng ấn tượng, như khi bán khống toàn bộ cổ phiếu Union Pacific trước khi giá cổ phiếu này lao dốc sau trận động đất ở San Francisco vào năm 1906. Quyết định này mang lại cho anh khoản lợi nhuận 250.000 USD, giúp anh trả nợ và thoát khỏi tình trạng khó khăn tài chính.

Tuy nhiên, Livermore cũng gặp phải những thất bại đắng đo từ việc lắng nghe lời khuyên của người khác, như khi anh mất tiền vì tin vào Teddy Price, một nhà kinh doanh bông nổi tiếng. Cái giá của sự lười biếng và không kiểm soát được cảm xúc đã khiến Livermore phải trả giá đắt.

Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 1929, Livermore dự đoán được sự suy thoái của thị trường chứng khoán và kiếm được hàng triệu USD từ việc bán khống cổ phiếu trước khi thị trường sụp đổ. Sự kỳ diệu của Livermore là khả năng phát hiện xu hướng thị trường và biến nó thành cơ hội kiếm lời lớn, mặc cho một số thất bại trong quá khứ.

Cuối cùng, Jesse Livermore phá sản và tự kết thúc cuộc đời đầy huy hoàng và tiếc nuối của mình vào năm 1940.