Range Protocol - giao thức quản lý thanh khoản trên Mantle

ByVinz Nguyen07/02/2024
Với việc phát triển nhanh chóng của thế giới Defi và các giao thức hiện nay, việc tiếp cận và tìm kiếm chiến lược đầu tư cũng là một bài toán nan giải với những người dùng mới. Range Protocol ra đời nhằm đơn giản hóa hơn cho các chiến lược đầu tư của người dùng. Vậy Range Protocol là gì? Dự án này có gì đáng chú ý?
Range Protocol là gì?
Range Protocol là gì?

1. Range Protocol là gì?

Range Protocol là một giao thức quản lý tài sản và chiến lược đầu tư cho người dùng đa chuỗi. Hiện tại Range Protocol đang có mặt tại nhiều blockchain như Mantle, Arbitrum, BSC…

Nói đơn giản hơn, họ xây dựng một giao thức để các nhà đầu tư có thể sử dụng các chiến lược giao dịch phức tạp mà không cần can thiệp thủ công.

Với Range Protocol, người dùng có thể dễ dàng chọn những chiến lược khác nhau để gia tăng lợi nhuận chỉ trên một giao diện duy nhất, đặc biệt phù hợp với những người dùng mới để dễ dàng quản lý tài sản cũng như chiến lược của mình.

Các chiến lược đa dạng tại Range Protocol
Các chiến lược đa dạng tại Range Protocol

2. Các sản phẩm chính của Range Protocol

Range Protocol tạo ra các vaults tự động quản lý tài sản của người dùng theo các chiến lược khác nhau. Cung cấp đa chiến lược cho nhà đầu tư với nhiều mức APY hấp dẫn và dễ dàng.

Hiện tại họ hỗ trợ nhiều loại chiến lược:

  • Quản lý thanh khoản tự động trên các sàn giao dịch AMM như Uniswap, Pancakeswap, Quickswap,...
  • Tối ưu hóa lợi nhuận từ các nền tảng staking ETH như stETH, fxsETH,...
  • Tối ưu hóa lợi nhuận từ thị trường cho vay NFT như Blur Lending, BendDAO, Paraspace,...
  • Tối ưu hóa lợi nhuận từ các nền tảng phái sinh như GMX, Lyra, Opyn,...
  • Vay/cho vay tài sản thông qua các chiến lược cân bằng khoản vay.
  • Quản lý tài sản thế giới thực được mã hóa (Real-World-Asset).

Các chuyên gia quản lý kho tiền (vault strategist) chịu trách nhiệm thiết lập và điều chỉnh các chiến lược.

Tuy nhiên các chiến lược thường được chia ra thành ba loại khác nhau với mức độ rủi ro cũng khác nhau tương đối, cụ thể:

2.1 Chiến lược chủ động (Active Strategies):

Chiến lược chủ động là một chiến lược nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ việc biến động giá, cụ thể như sau:

Cách thức hoạt động:

  • Sử dụng các mô hình định lượng tiên tiến để xác định phạm vi thanh khoản hẹp cho các cặp token.
  • Tự động điều chỉnh vị thế trong phạm vi này để tối đa hóa phí giao dịch.
  • Giảm thiểu mất mát tạm thời (Impermanent Loss) thông qua tái cân bằng vị thế liên tục.

Ưu điểm:

  • Tiềm năng lợi nhuận cao.
  • Phù hợp cho nhà đầu tư có kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro cao.

Nhược điểm:

  • Mức độ phức tạp cao.
  • Rủi ro cao hơn do biến động thị trường.

Nhìn chung, chiến lược chủ động thường là những chiến lược cung cấp thanh khoản tại các AMM DEX, liên tục cân bằng vị thế trong khoảng giá tối ưu để nhận về nhiều nhất lượng phí giao dịch có thể.

Ưu và nhược điểm của ba loại chiến lược chính
Ưu và nhược điểm của ba loại chiến lược chính

2.2 Chiến lược bị động (Passive Strategies)

Chiến lược bị động cung cấp thanh khoản của tài sản trong một phạm vi giá rộng, vị thế dự kiến sẽ giữ nguyên trong khoảng thời gian dài.

  • Cách thức hoạt động:

    Cung cấp tài sản trong phạm vi rộng xung quanh giá hiện tại.

  • Ưu điểm:

    Đơn giản và dễ sử dụng.

    Rủi ro thấp hơn chiến lược chủ động.

    Phù hợp cho nhà đầu tư mới bắt đầu hoặc muốn đầu tư dài hạn.

  • Nhược điểm:

    Lợi nhuận tiềm năng thấp hơn.

2.3 Chiến lược với các tài sản Pegged (Pegged Strategies)

Chiến lược này được sử dụng cho các cặp tài sản có mối tương quan giá chặt chẽ với nhau, thường sử dụng các cặp stablecoin để sử dụng chiến lược

  • Cách thức hoạt động:

    Cung cấp thanh khoản cho các cặp tài sản có giá trị cố định (như USDT-USDC) hoặc giá trị tương quan (như wstETH-ETH).

    Tự động điều chỉnh vị thế để duy trì tỷ giá cố định hoặc theo dõi giá trị tương quan.

  • Ưu điểm:

    Rủi ro thấp do giá trị được neo giữ.

    Lợi nhuận ổn định.

    Phù hợp cho nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro và kiếm lợi nhuận đều đặn.

  • Nhược điểm:

    Lợi nhuận tiềm năng thấp hơn so với chiến lược chủ động.

Ngoài ra, Range Protocol cũng tiết lộ sẽ sớm tham gia vào mảnh ghép Liquid Restaking Token, người dùng có thể kiếm lợi nhuận từ việc Restaking cũng như điểm EigenLayer, chi tiết hơn sẽ được công bố sau.

Range Protocol sẽ sớm tham gia vào Liquid Restasking Token
Range Protocol sẽ sớm tham gia vào Liquid Restasking Token

 

Mặc dù vậy, người dùng cần lưu ý về các rủi ro của giao thức, đặc biệt là rủi ro về các nhà quản lý chiến lược (Vault strategist), họ có thể đưa ra quyết định sai lầm ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

3. Đội Ngũ

Siddharth Lalwani, CEO: Ông tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ về công nghệ và khoa học máy tính tại đại học Nanyang Singapore

Ngoài ra, Ông đã từng có thời gian công tác tại Samsung Ấn độ và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử.

Cụ thể, Ông từng giữ chức vụ quản lý nghiên cứu đầu tư tại Altonomy, một công việc quan trọng giúp ông có kinh nghiệm trong việc quản lý danh mục đầu tư và thành thạo các chiến lược trong Defi.

Tony Sun, CO-Founder - COO: Ông tốt nghiệp cử nhân ngành kĩ thuật tài chính tại đại học Cornell

Đặc biệt, Tony Sun có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực giao dịch tại thị trường Blockchain lẫn truyền thống.

Ông đã là một nhà giao dịch quyền chọn Forex tại ngân hàng City Bank

Ngoài ra, ông cũng là Co-founder của Altonomy cũng như Trưởng bộ phận giao dịch Spot tại sàn giao dịch Blockchain.com

4. Tokenomics

Updating...

5. Nhà Đầu Tư

Range Protocol đã nhận được khoản đầu tư 3,75 triệu USD tại vòng “hạt giống” vào tháng 9/2023 với sự góp mặt của những VCs như: Haskey Capital, Nomad Capital, Mirana….

Danh sách nhà đầu tư và vòng gọi vốn của Range Protocol
Danh sách nhà đầu tư và vòng gọi vốn của Range Protocol

Ngoài ra, Range Protocol là một trong những dự án đang hoạt động tốt tại hệ sinh thái của Mantle, dự án cũng đang được chú ý bởi Mantle EcoFund và có nhiều tiềm năng sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ từ họ

6. Thông tin dự án

Website: https://app.rangeprotocol.com/

Discord: https://discord.com/invite/range-protocol

Twitter: https://twitter.com/Range_Protocol

7. Tổng kết

Có thể thấy rằng mô hình của Range Protocol có những nét tương đồng với các quỹ đầu tư ETFs bên ngoài, tuy nhiên chúng ta cần xem xét và kiểm chứng lại về sự hoạt động của Range Protocol khi đây vẫn là một giao thức mới trên thị trường.

Mặc dù vậy, các thành viên của Range Protocol đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực Defi cũng như tài chính nói chung, đây có thể là một điểm quan trọng cho sự phát triển của giao thức về sau.

Trên đây là những thông tin về Range Protocol, một dự án quản lý thanh khoản và hỗ trợ những chiến lược trong Defi cho người dùng, dự án đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư mới chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong thế giới Defi.

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/Theblock101_ 

Vinz Nguyen

Vinz Nguyen

If crypto succeeds, it's not because it empowers better people. It's because it empowers better institutions.

0 / 5 (0Bình chọn)

Bài viết liên quan