Nến marubozu là gì? 2 chiến lược giao dịch với nến Marubozu hiệu quả

1. Marubozu là gì?

Marubozu là một loại biểu đồ hình nến cho biết giá không giao dịch vượt quá phạm vi giá mở cửa và giá đóng cửa. Còn gọi là một mô hình nến thiếu bóng.

Đặc điểm của nến Marubozu:

Khác với nhiều loại nến khác, Marubozu không có bóng (shadow) phía trên và phía dưới thân nến. Nó chỉ có thân nến màu đen hoặc màu trắng từ đáy đến đỉnh.

Giá mở và đóng của nến:

Nến Marubozu đen (Bearish): Giá mở cửa (Open) gần đỉnh và giá đóng cửa (Close) gần đáy.
Nến Marubozu trắng (Bullish): Giá mở cửa (Open) gần đáy và giá đóng cửa (Close) gần đỉnh.

2. Ý nghĩa của nến Marubozu

Cái tên Marubozu xuất phát từ tiếng Nhật có nghĩa là "cắt sát", ám chỉ một ngọn nến không có bóng. Đặc điểm xác định của Marubozu trên biểu đồ là không có bóng trên hoặc bóng dưới, nghĩa là biểu đồ không vượt ra ngoài phạm vi giá của ngày mở cửa. Vào một ngày tăng giá, giá mở cửa bằng giá thấp nhất trong ngày và giá đóng cửa bằng giá cao nhất trong ngày. Vào những ngày tăng giá, đó là dấu hiệu của một thị trường tăng trưởng và vào những ngày giảm giá, đó là dấu hiệu của một thị trường giảm giá.

Số ngày tăng giá cho thấy rõ rằng nhu cầu về cổ phiếu đó lớn hơn nguồn cung, hoặc ít nhất là nhu cầu về cổ phiếu lớn hơn mức sẵn sàng bán nó.

Khi loại nến Marubozu được tìm thấy trong một xu hướng tăng, nó được sử dụng để báo hiệu rằng phe mua đang tích cực mua tài sản và nó gợi ý rằng động lượng có thể tiếp tục đi lên. Nến Marubozu tăng giá (mở bằng thấp, cao bằng đóng) có thể báo hiệu sự đảo chiều khi nó được tìm thấy ở cuối xu hướng giảm vì nó cho thấy tâm lý đã thay đổi. Mặt khác, Marubozu giảm giá được tìm thấy trong một xu hướng giảm (mở bằng cao, thấp bằng đóng) có thể báo hiệu áp lực bán tiếp theo, đặc biệt nếu được tìm thấy ở đầu xu hướng tăng.

3. Các mô hình nến Marubozu thường gặp

3.1. Nến Marubozu tăng giá - Bullish Marubozu

Nến Marubozu tăng giá, hay còn được gọi là Bullish Marubozu, là một mô hình nến xuất hiện trong biểu đồ giá cho thấy sự kiểm soát mạnh mẽ của người mua trên thị trường.

Thân nến: Là một thân nến dài màu trắng hoặc màu xanh (nếu biểu đồ màu). Thân nến mở cửa ở gần đáy và đóng cửa ở gần đỉnh.

Bóng (Shadow): Không có bóng (shadow) hoặc có bóng rất nhỏ tại cả đỉnh và đáy. Nếu có bóng, độ dài của chúng so với thân nến rất ngắn.

Tính hiệu quả tăng giá: Bullish Marubozu là biểu hiện của sự kiểm soát lớn từ phía người mua trên thị trường. Mức giá mở cửa thấp và tiếp tục tăng mạnh đến khi đóng cửa, biểu thị sự mạnh mẽ của áp đảo mua vào.

Xác nhận xu hướng tăng: Khi Bullish Marubozu xuất hiện sau một chuỗi giảm giá, nó có thể là dấu hiệu mạnh mẽ cho sự đảo chiều và bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Càng dài thân nến, càng mạnh mẽ và quan trọng hơn là tăng khả năng xác nhận xu hướng tăng.

Khả năng giao dịch mua: Người giao dịch thường xem xét Bullish Marubozu như một cơ hội mua, đặt lệnh mua khi nến kết thúc để hưởng lợi từ sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Bullish Marubozu là một trong những mô hình nến tích cực, và sự xuất hiện của nó có thể cung cấp thông tin quan trọng về sự chuyển động giá và tâm lý của thị trường.

3.2. Nến Marubozu giảm giá - Bearish Marubozu

Nến Marubozu giảm giá, hay còn được gọi là Bearish Marubozu, là một mô hình nến xuất hiện trong biểu đồ giá cho thấy sự kiểm soát mạnh mẽ của người bán trên thị trường.

Thân nến: Là một thân nến dài màu đen hoặc màu đỏ (nếu biểu đồ màu). Thân nến mở cửa ở gần đỉnh và đóng cửa ở gần đáy.
Bóng (Shadow): Không có bóng (shadow) hoặc có bóng rất nhỏ tại cả đỉnh và đáy. Nếu có bóng, độ dài của chúng so với thân nến rất ngắn.
Tính hiệu quả giảm giá: Bearish Marubozu là biểu hiện của sự kiểm soát lớn từ phía người bán trên thị trường. Mức giá mở cửa cao và tiếp tục giảm mạnh đến khi đóng cửa, biểu thị sự mạnh mẽ của áp đảo bán ra.
Xác nhận xu hướng giảm: Khi Bearish Marubozu xuất hiện sau một chuỗi tăng giá, nó có thể là dấu hiệu mạnh mẽ cho sự đảo chiều và bắt đầu của một xu hướng giảm mới. Càng dài thân nến, càng mạnh mẽ và quan trọng hơn là tăng khả năng xác nhận xu hướng giảm.
Khả năng giao dịch bán: Người giao dịch thường xem xét Bearish Marubozu như một cơ hội bán, đặt lệnh bán khi nến kết thúc để hưởng lợi từ sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Bearish Marubozu là một trong những mô hình nến tiêu cực, và sự xuất hiện của nó có thể cung cấp thông tin quan trọng về sự chuyển động giá và tâm lý của thị trường.

3.3. Nến giảm trọc (không có râu)

Thân nến dài màu đỏ, không có cả râu trên và dưới, thể hiện bên bán đã kiểm soát thị trường.

3.4. Nến Marubozu giảm có râu trên

Trong mẫu hình này, thân nến có độ dài lớn và chỉ có râu phía dưới, là biểu hiện của một sự cố gắng ban đầu từ phe mua để đẩy giá lên. Tuy nhiên, lực mua không đủ mạnh, và khi phe bán nắm quyền kiểm soát, giá chuyển động ngược lại và kết thúc ở mức giá thấp nhất. Điều này thường được hiểu như một dấu hiệu cho thấy sự thiếu ổn định trong thị trường và sự chuyển động tiếp theo có thể là xu hướng giảm.

3.5. Nến Marubozu giảm có râu dưới

Ở phần dưới của nến, râu có chiều dài rất ngắn, điều này biểu thị sự áp đảo ban đầu từ phe bán. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp theo, phe mua đã nhanh chóng có sự tham gia, đẩy giá lên và khiến cho mức giá đóng cửa cao hơn so với mức thấp nhất. Điều này thường được hiểu là một dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều trong tình hình thị trường, và có khả năng xuất hiện xu hướng tăng sau đó.

4. Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Marubozu

Giao dịch hiệu quả với mô hình nến Marubozu đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến bối cảnh thị trường và các yếu tố khác trong kết hợp. Dưới đây là một số cách bạn có thể áp dụng để giao dịch hiệu quả với mô hình này

4.1. Nến Marubozu hình thành mức hỗ trợ/ kháng cự

Nến Marubozu không chỉ cung cấp thông tin về giá đóng cửa và mở cửa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Khi xem xét nến Marubozu:

Bearish Marubozu (Nến Marubozu giảm):

Mức giá cao nhất của Bearish Marubozu tạo thành ngưỡng kháng cự, biểu thị sức mạnh của lực bán. Mức giá thấp nhất của nến này tạo thành ngưỡng hỗ trợ, có thể là điểm mà lực mua có thể chống lại sức đẩy giảm.

Bullish Marubozu (Nến Marubozu tăng):

Mức giá thấp nhất của Bullish Marubozu sẽ là ngưỡng hỗ trợ, cho thấy lực mua đang kiểm soát thị trường. Mức giá cao nhất của nến này tạo thành ngưỡng kháng cự, là nơi lực bán có thể gặp phải sức đẩy tăng.

Khi thị trường có xu hướng tăng, giá mở cửa (thấp nhất) của Bullish Marubozu trở thành điểm hỗ trợ, trong khi giá đóng cửa (cao nhất) của Bearish Marubozu trở thành điểm kháng cự. Ngược lại, trong thị trường giảm, giá mở cửa của Bearish Marubozu trở thành hỗ trợ, và giá đóng cửa của Bullish Marubozu trở thành ngưỡng kháng cự.

Sự hiểu biết về cách nến Marubozu tương tác với ngưỡng hỗ trợ và kháng cự có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh trong quá trình phân tích biểu đồ.

4.2. Chiến lược khi Marubozu breakout khỏi vùng sideway

Khi nến Marubozu breakout khỏi vùng sideway, nhà giao dịch thường áp dụng các chiến lược sau để tận dụng cơ hội thị trường mới:

Xác nhận Breakout:

Để đảm bảo breakout là đúng đắn, nhà giao dịch thường chờ đến khi nến Marubozu đóng cửa bên ngoài vùng sideway. Điều này giúp xác nhận sự mạnh mẽ của xu hướng mới.

Mở vị thế theo hướng Breakout:

Nếu breakout là Bullish Marubozu, nhà giao dịch có thể mở vị thế mua để tận dụng xu hướng tăng. Ngược lại, nếu breakout là Bearish Marubozu, vị thế bán có thể được mở để kiếm lợi nhuận từ xu hướng giảm.

Đặt Stop loss và Take profit:

Cài đặt mức Stop Loss giúp bảo vệ vị thế khỏi những biến động ngược đối với xu hướng mới. Ngược lại, mức Take Profit có thể đặt ở mức giá dự kiến sẽ đạt được để thu được lợi nhuận.

Kiểm tra Breakout:

Nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như Volume để kiểm tra sự mạnh mẽ của breakout. Nếu lực mua hoặc lực bán đi kèm với sự breakout, đó là dấu hiệu tích cực.

Những chiến lược trên giúp nhà giao dịch tận dụng cơ hội breakout của nến Marubozu và quản lý vị thế một cách hiệu quả.

5. Kết luận

Trong khi nến Marubozu mang đến tín hiệu mạnh mẽ về sự chiếm đa số kiểm soát từ một phe thị trường, việc kết hợp chiến lược giao dịch phù hợp là quan trọng để tận dụng đầy đủ tiềm năng của chúng. Hai chiến lược giao dịch được đề cập trong bài viết cung cấp cái nhìn chi tiết và sâu sắc về cách nhà giao dịch có thể áp dụng chúng trong quyết định đầu tư của mình. Tuy nhiên, nhớ rằng không có chiến lược nào là hoàn hảo, và việc áp dụng kiểm soát rủi ro là chìa khóa để đạt được thành công trong giao dịch với nến Marubozu.

Đọc thêm: