Pivot là gì? Cách ứng dụng Pivot để nâng cao cơ hội đầu tư

1. Pivot là gì?

Pivot là chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà đầu tư xác định được xu hướng chung của thị trường ở những khung giờ khác nhau.

Ý nghĩa chính của Pivot trong crypto là điểm mà giá có thể thay đổi hướng, chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc ngược lại.

Việc sử dụng mức giá pivot giúp nhà đầu tư và nhà phân tích định rõ các điểm xoay tiềm năng trên biểu đồ giá. Nó cung cấp một cái nhìn về sự thay đổi trong tâm lý thị trường và có thể là một công cụ hữu ích trong việc đưa ra quyết định giao dịch.

2. Pivot và Pivot Points

Có 2 thuật ngữ mà bạn cần biết là Pivot và Pivot Points.

2.1. Pivot

Pivot có nghĩa là một mức giá quan trọng đối với nhà giao dịch, giống như một điểm uốn, nơi họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục theo hướng hiện tại hoặc đảo ngược. Một số nhà giao dịch xem các điểm cao hoặc điểm thấp trước đó trong giá là điểm xoay.

Nhà giao dịch có thể xem mức cao nhất trong 52 tuần là điểm mấu chốt. Nếu di chuyển trên nó, nhà giao dịch dự đoán giá sẽ tiếp tục cao hơn. Nhưng nếu giá giảm xuống dưới mức cao nhất trong 52 tuần trước đó, họ có thể thoát khỏi vị thế của mình chẳng hạn. Pivot có thể xuất hiện ở bất kỳ khung thời gian nào.

2.2. Pivot Points (PP)

Pivot Points(PP) là các mức được tính toán. Các nhà giao dịch tại sàn ban đầu sử dụng PP để thiết lập các mức giá quan trọng và hiện nay được nhiều nhà giao dịch sử dụng.

Sau khi phân tích dữ liệu từ giá lịch sử của cổ phiếu, PP được sử dụng làm hướng dẫn về cách giá có thể di chuyển. Các tính toán khác cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự xung quanh điểm mấu chốt. PP có thể được tính dựa trên các khung thời gian khác nhau, do đó cung cấp thông tin cho giao dịch trong ngày, nhà giao dịch xoay vòng và nhà đầu tư.

Khi giá ở trên PP, nó được coi là tăng giá, khi giá nằm dưới điểm xoay, nó được coi là giảm. Các mức trên điểm xoay được tính toán và gọi là R1 và R2, với R là viết tắt của Resistance (kháng cự). Các mức bên dưới điểm xoay được tính toán và gọi là S1 và S2, với S là Support(hỗ trợ).

Nếu giá di chuyển xuống dưới PP, nó có thể tiếp tục đến S1. Nếu giá giảm xuống dưới S1 thì có thể tiếp tục xuống S2. Tương tự với R1 và R2.

3. Công thức tính Pivot và Pivot Points

Pivot không yêu cầu tính toán. Đây chỉ là một vùng giá quan trọng mà người giao dịch cần theo dõi.

PP thì cần phải tính toán. Việc tính toán các PP của ngày hôm nay dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm trước. Việc tính toán PP của tháng này thì dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của tháng trước.

4. Ví dụ về sử dụng Pivot

Các nhà giao dịch xoay vòng tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng thường coi mức cao nhất trong 52 tuần là điểm xoay, đặc biệt là sau một đợt điều chỉnh đáng kể.

Trên biểu đồ sau, Apple Inc. (AAPL) đạt đỉnh 233,47 USD. Tiếp theo đó là mức giảm hơn 35%. Giá cuối cùng đã tăng trở lại mức cao cũ. Các nhà giao dịch đang theo dõi mức này và mua khi giá di chuyển qua mức đó. Giá tiếp tục tăng cao hơn.

APPL di chuyển qua mức cao nhất trong 52 tuần trên biểu đồ, đóng vai trò là pivot.

Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra khi giá tiếp tục có xu hướng cao hơn sau khi đạt mức cao nhất trong 52 tuần trước đó. Nó có xu hướng xảy ra nhiều hơn ở các công ty mạnh, nơi các nhà giao dịch đang tìm kiếm cơ hội mua vào.

Lưu ý rằng giá đã tăng một thời gian trước khi đạt mức cao nhất trong 52 tuần và vượt quá mức đó. Do đó, mặc dù pivot là quan trọng nhưng có thể có các phương pháp kỹ thuật hoặc cơ bản khác báo hiệu nhà giao dịch tham gia ở mức giá tốt hơn/thấp hơn pivot 52 tuần.

5. Ý nghĩa của Pivot trong crypto

Điểm xoay Pivot trong thị trường tiền điện tử mang lại nhiều ưu điểm cho nhà giao dịch và nhà phân tích. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng:

Xác định điểm quay chiến lược:

Pivot Point thường được xem như một giá trị trung bình quan trọng trên thị trường. Việc theo dõi sát sao đường chỉ báo từ Pivot có thể giúp nhà đầu tư đánh giá xem nên thực hiện giao dịch mua hay bán.

Khi giá nằm dưới mức Pivot, đây là dấu hiệu cho thấy ưu thế đang thuộc về các bên bán, và nhà đầu tư có thể xem xét chiến lược bán ra.

Ngược lại, khi giá nằm trên mức Pivot, điều này thường chỉ ra sự ưu thế của các bên mua. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giao dịch mua để tận dụng xu hướng tăng.

Hỗ trợ và kháng cự chính xác:

Pivot points thường được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự chính xác. Nhà giao dịch có thể dựa vào các mức này để đưa ra quyết định mua hoặc bán tại các điểm quay tiềm năng trên biểu đồ.

Dự báo biến động thị trường:

Pivot points có thể cung cấp dự báo về sự biến động của thị trường trong ngày giao dịch tiếp theo. Điều này giúp nhà giao dịch chuẩn bị tâm lý và chiến lược cho những biến động tiềm năng.

Giúp xem xét các hiệu ứng tâm lý

Hiệu ứng đám đông được kích hoạt khi nhiều nhà giao dịch đồng thời đặt mục tiêu chốt lãi ở mức R2 theo chiến lược Pivot Point trong một xu hướng tăng. Khi điều này xảy ra, có thể quan sát được xu hướng chuyển sang mức R2, không phải vì dự đoán đảo chiều từ Pivot Point, mà là do hành vi đồng thuận của nhiều nhà giao dịch sử dụng công cụ này. Điều này đã tạo ra biến động giá ở mức cao và thấp trong thị trường.

Sử dụng trong các chiến lược giao dịch:

Các nhà giao dịch thường tích hợp Pivot points vào các chiến lược giao dịch của họ, bao gồm cả các chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Có thể kết hợp pivot point cùng với một số chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc khối lượng giao dịch để có thể tối ưu khả năng thành công của giao dịch.

Có thể nói, Pivot points đóng vai trò quan trọng trong quy trình ra quyết định giao dịch của nhà giao dịch và cung cấp một cơ sở xác định giá có thể sử dụng hiệu quả.

6. Hạn chế của việc sử dụng Pivot

Nếu bạn chỉ tập trung vào pivot và pivot points và bỏ qua các hình thức phân tích khác thì pivot sẽ không hiệu quả.

Ngoài ra, pivot và pivot points tuy quan trọng nhưng có thể bị đảo lộn dẫn đến thua lỗ hoặc nhầm lẫn. Ví dụ: giá có thể di chuyển qua lại trên pivot points, chuyển nhà giao dịch từ tăng sang giảm và quay lại. Sau khi di chuyển qua pivot points, giá có thể không tiến tới mức dự kiến tiếp theo, chẳng hạn như R1 hoặc S1.

Tín hiệu giả

Trong trường hợp giá cao nhất và giá thấp nhất của khung thời gian trước đó quá gần nhau, các tín hiệu phát ra có khả năng cao là tín hiệu giả.

Phụ thuộc vào dữ liệu liên tục

Pivot Points dựa vào dữ liệu liên tục từ các đợt giao dịch trước đó. Điều này có nghĩa là chúng có thể bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn và không phản ánh đầy đủ thông tin về xu hướng dài hạn.

Rất khó để phân tích

Trong suốt một ngày giao dịch, giá có thể vượt qua mức giá trục hàng ngày nhiều lần. Điều này có thể gây hiểu lầm cho những nhà đầu tư mới và làm cho việc phân tích các điểm xoay Pivot trong ngày trở nên phức tạp hơn.

7. Cách ứng dụng Pivot để nâng cao cơ hội đầu tư

Để nâng cao cơ hội đầu tư, nhà đầu tư có thể áp dụng các chiến lược sử dụng Pivot Points một cách thông minh và linh hoạt. Dưới đây là một số cách ứng dụng Pivot Points để tối ưu hóa cơ hội đầu tư:

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự:

Sử dụng Pivot Points để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Mức Pivot (P) thường được xem xét là mức giá trung bình trong ngày, trong khi R1, R2, S1 và S2 là các mức hỗ trợ và kháng cự phụ thuộc vào biến động giá.

Xác nhận tín hiệu giao dịch:

Kết hợp Pivot Points với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI để xác nhận tín hiệu giao dịch. Sự kết hợp này có thể giúp xác định xác suất cao hơn cho các điểm mua vào hoặc bán ra.

Sử dụng Pivot như một dấu hiệu đảo chiều:

Quan sát xem giá có vượt qua mức Pivot hay không để đánh giá sự đảo chiều của thị trường. Nếu giá vượt qua mức Pivot từ dưới lên, điều này có thể báo hiệu sự chuyển động từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng và ngược lại.

Thực hiện giao dịch kéo dài (Swing trading):

Sử dụng Pivot Points để xác định điểm mục tiêu và điểm dừng lỗ cho các chiến lược giao dịch kéo dài. Mức R1, R2 có thể là những mức giá mục tiêu tiềm năng, trong khi S1, S2 có thể là điểm dừng lỗ.

Quản lý rủi ro hiệu quả:

Sử dụng Pivot Points để xác định mức rủi ro trong giao dịch. Việc này giúp nhà đầu tư quản lý kích thước lệnh và xác định mức lợi nhuận kỳ vọng một cách có lý.

Kết hợp mô hình giá với tin tức:

Kết hợp Pivot Points với mô hình giá và tin tức thị trường để có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình thị trường. Sự kết hợp này có thể giúp xác định các điểm giao dịch có lợi thế cao hơn.

Nhớ rằng, Pivot Points chỉ là một công cụ trong hộp công cụ của nhà đầu tư, và việc kết hợp chúng với các phương pháp và công cụ khác là chìa khóa để tối ưu hóa cơ hội đầu tư.

8. Kết luận

Pivot là một mức giá quan trọng đối với giao dịch trên biểu đồ. PP là các mức được tính toán cho biết liệu nhà giao dịch nên lạc quan hay giảm giá, cũng như đưa ra các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. 2 yếu tố này cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về nơi giá có thể hướng tới tiếp theo, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch hoặc tạo tín hiệu giao dịch. Do đó, biết cách tính và hiểu được cách kết hợp pivot với các hình thức phân tích khác sẽ giúp bạn đạt được thành công trong giao dịch

Đọc thêm: