Bán khống là gì? 3 chiến lược bán khống có lãi cho các nhà đầu tư

ByDuyên Trần11/02/2024
Bán khống là một chiến lược đặc biệt trong crypto, nơi nhà đầu tư không chỉ có thể kiếm lời từ việc mua và giữ tài sản, mà còn từ việc dự đoán và đặt cược vào sự giảm giá của chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm bán khống và khám phá chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Bán khống là gì?
Bán khống là gì?

1. Bán khống là gì?

Bán khống (Shorting) là hoạt động giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá của đồng tiền điện tử trong crypto

Cụ thể, nhà đầu tư sẽ bán ra một lượng tài sản bằng tiền điện tử mà họ không thực sự sở hữu (bằng cách đi vay). Sau khi giá của đồng tiền điện tử đó giảm thì nhà đầu tư sẽ mua lại và trả cho bên cho vay ban đầu. Từ đó, nhà đầu tư có thể ăn chênh lệch giữa khoản bán ra và mua vào sau đó. 

Định nghĩa về bán khống
Định nghĩa về bán khống

Ví dụ:

Giả sử bạn tin rằng giá Bitcoin sẽ giảm trong thời gian tới. Để tận dụng từ việc giảm giá dự kiến, bạn quyết định thực hiện chiến thuật bán khống.

Bạn đi vay 1 Bitcoin và bán ngay với giá hiện tại là 40,000 USD. Trường hợp giá Bitcoin giảm xuống 35,000 USD như bạn dự đoán, bạn  mua lại 1 Bitcoin từ thị trường với giá này để trả lại người cho vay. Lợi nhuận của bạn được tính bằng sự chênh lệch giữa giá bạn bán ngắn ban đầu (40,000 USD) và giá bạn mua lại (35,000 USD). Trong trường hợp này, bạn có lợi nhuận là 5,000 USD.

Có thể thấy bán khống có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu nhà giao dịch dự đoán đúng hướng giá của tài sản. Tuy nhiên, nó cũng mang theo rủi ro cao, vì nếu giá tăng thay vì giảm, nhà giao dịch có thể phải mua lại tài sản với giá cao hơn và chịu mất lỗ.

2. Quy trình bán khống trong crypto

Chiến thuật bán khống là một phương pháp giao dịch trong crypto. Dưới đây là quy trình cơ bản của chiến thuật bán khống:

Quy trình bán khống trong crypto
Quy trình bán khống trong crypto

Bước 1: Vay coin: Nhà đầu tư lựa chọn một tài sản cụ thể mà họ tin rằng giá sẽ giảm trong thời gian tới, sau đó vay coin từ sàn giao dịch và trả phí.

Bước 2: Mở vị thế bán ngắn: Nhà đầu tư mở vị thế bán ngắn bằng cách bán tài sản mà họ không sở hữu thực sự. Điều này thường được thực hiện thông qua việc mượn tài sản từ một bên thứ ba.

Bước 3: Giả định giảm giá: Nhà đầu tư dự đoán rằng giá của tài sản sẽ giảm trong tương lai.  Sau đó, nhà đầu tư theo dõi thị trường chặt chẽ để đánh giá xem giá tài sản có giảm như dự đoán hay không.

Bước 4: Mua lại (Cover): Nếu giá tài sản giảm, nhà đầu tư mua lại tài sản từ thị trường với giá thấp hơn để đảm bảo rằng họ có thể trả lại tài sản cho bên mà họ đã mượn từ trước đó.

Sự chênh lệch giữa giá bán ngắn ban đầu và giá mua lại tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư nếu giá giảm. Ngược lại, nếu giá tăng, nhà đầu tư có thể phải mua lại với giá cao hơn, dẫn đến mất lỗ.

Bước 5: Trả lại coin: Nhà đầu tư trả lại đúng số coin đã vay cho sàn giao dịch.

Chiến thuật bán khống đòi hỏi sự cẩn trọng và hiểu biết vững về thị trường tài chính. Nó mang theo rủi ro cao và yêu cầu những quyết định nhanh chóng và linh hoạt để đối phó với biến động thị trường.

3. Lợi ích và rủi ro của việc bán khống

3.1. Lợi ích

Lợi nhuận từ giảm giá:

Bán khống cung cấp cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lợi nhuận khi giá tài sản giảm. Điều này làm cho chiến thuật này trở nên hữu ích trong điều kiện thị trường giảm giá hoặc không ổn định. 

Trong việc bán khống crypto dựa trên các chỉ số định giá, quan trọng để thực hiện phong cách giao dịch cơ bản và phân tích giá trị nội tại của coin so với giá thị trường hiện tại. Những yếu tố này giúp nhà đầu tư xác định thời điểm thích hợp để mua lại các đồng crypto đã mượn, dựa trên những xu hướng và động lực cụ thể của thị trường và coin đó.

Kiểm soát rủi ro:

Nhà đầu tư có thể sử dụng chiến thuật bán khống để giảm rủi ro trong thị trường giảm giá. Điều này có thể giúp bảo vệ portfolio của họ khỏi những tác động tiêu cực của sự giảm giá đột ngột.

3.2. Rủi ro

Rủi ro khi bán khống
Rủi ro khi bán khống

Mất lỗ lớn nếu giá tăng:

Một trong những rủi ro lớn nhất của bán khống là mất lỗ lớn nếu giá tài sản tăng thay vì giảm. Nhà đầu tư có thể phải mua lại tài sản với giá cao hơn để đảm bảo rằng họ có thể trả lại tài sản cho bên mà họ đã mượn.

Rủi ro không giới hạn:

Khi bạn mua và giữ tiền điện tử với kỳ vọng bán nó với giá cao hơn trong tương lai, nguy cơ chủ yếu là không đạt được giá mong đợi. Trong trường hợp này, bạn vẫn giữ được tài sản của mình và có khả năng chờ đợi thời điểm phù hợp để bán.

Ngược lại, việc bán khống crypto mang theo tổn thất tiềm năng không giới hạn. Vì giá của tài sản có thể tăng vượt quá mức đầu tư ban đầu của bạn, bạn có thể phải mua lại với giá cao hơn để giảm thiểu chi phí trung bình. Điều này có thể làm tăng rủi ro và chi phí của bạn nếu giá tiền tệ tiếp tục tăng, đặt ra thách thức trong việc quản lý giao dịch mà không bị lỗ.

Lãi ký quỹ:

Khi bạn thực hiện chiến thuật bán khống crypto, quan trọng nhất là nhớ rằng bạn không thực sự sở hữu đồng tiền điện tử đó. Thay vào đó, bạn đang mượn nó từ một nhà môi giới, người sẽ tính lãi suất cho bạn miễn là bạn giữ coin.

Giả sử giá tiền tệ không đi theo dự đoán của bạn và tiếp tục tăng. Trong thời gian chờ đợi, lãi suất vẫn tích tụ, làm giảm một phần lợi nhuận mà bạn có thể đạt được từ giao dịch. Điều này có thể tạo ra tình huống khó khăn khi bạn cần quyết định tiếp tục giữ hay thoát khỏi vị thế bán khống.

4. Một số sàn giao dịch cho phép bán khống

Hiện này có một số sàn giao dịch tiền ảo uy tín cho phép nhà đầu tư thực hiện chiến thuật bán khống coin.

Đầu tiên là sàn giao dịch Binance. Binance là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu, được thành lập tại Thượng Hải, Trung Quốc, bởi Changpeng Zhao – CEO của công ty Beiji Technology.

Sàn giao dịch Binance cho phép bán khống
Sàn giao dịch Binance cho phép bán khống

Người dùng có thể bán khống tiền điện tử trên Binance thông qua tính năng Binance Margin Trading (giao dịch ký quỹ) hoặc Binance Futures (hợp đồng tương lai). 

Ngoài ra, có một số sàn giao dịch khác mà người dùng có thể sử dụng để thực hiện chiến thuật Short BTC, bao gồm Huobi, OKX, MEXC, Bybit, và nhiều sàn khác.

5. 3 cách thực hiện bán khống bitcoin trên sàn Binance

5.1. Cách bán Bitcoin trên giao dịch ký quỹ Bitcoin

Cách bán Bitcoin trên giao dịch ký quỹ Bitcoin
Cách bán Bitcoin trên giao dịch ký quỹ Bitcoin

Dưới đây là hướng dẫn cách bán Bitcoin trên sàn giao dịch kỹ quỹ Binance:

Đăng nhập vào tài khoản Binance: Truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của Binance. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng email và mật khẩu.

Chuyển đổi Bitcoin thành USDT hoặc một đồng tiền Fiat khác: Trong trang giao dịch, chọn cặp giao dịch BTC/USDT hoặc BTC/ví tiền Fiat bạn muốn sử dụng. Chọn loại lệnh bạn muốn đặt (Limit, Market, Stop-Limit). Nhập số lượng Bitcoin bạn muốn bán.

Đặt lệnh bán: Nếu bạn chọn lệnh "Limit", nhập giá bạn muốn bán Bitcoin. Lệnh sẽ chỉ được thực hiện khi giá đạt đến mức bạn đã đặt. Nếu bạn chọn lệnh "Market", lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại.

Xác nhận đặt lệnh: Xác nhận thông tin đặt lệnh của bạn trước khi gửi.

Kiểm tra lệnh và số dư: Sau khi lệnh được thực hiện, bạn có thể kiểm tra trạng thái và số dư tài khoản trong phần "Order History" hoặc "Balance" trên giao diện của bạn.

5.2. Cách bán Bitcoin trên Binance Futures

Để bán Bitcoin trên Binance Futures, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập vào tài khoản Binance: Truy cập trang web hoặc ứng dụng di động của Binance. Đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng email và mật khẩu.

Chọn Futures Market: Chọn tab "Futures" để chuyển sang giao diện giao dịch ký quỹ trên Binance Futures.

Chọn cặp giao dịch và loại lệnh: Chọn cặp giao dịch Bitcoin mà bạn muốn giao dịch. Chọn loại lệnh bạn muốn đặt (Limit, Market, Stop-Limit).

Nhập thông tin lệnh: Nhập số lượng Bitcoin bạn muốn bán. Nếu bạn chọn lệnh "Limit", nhập giá bạn muốn bán Bitcoin. Nếu bạn chọn lệnh "Market", giá sẽ được xác định tự động bởi thị trường.

Xác nhận đặt lệnh: Xác nhận thông tin đặt lệnh của bạn và nhấn nút "Sell" để gửi lệnh.

Quản lý lệnh và theo dõi tình trạng: Theo dõi tình trạng của lệnh bán trong phần "Open Orders" hoặc "Order History" trên giao diện giao dịch.

Đóng lệnh (nếu cần): Nếu bạn muốn đóng lệnh trước khi nó đạt đến mức Take Profit hoặc Stop Loss, bạn có thể thực hiện đó bằng cách vào phần "Open Orders" và chọn tùy chọn đóng lệnh.

5.3. Cách bán Bitcoin trên Binance Options

Binance Options là một dịch vụ giao dịch tùy chọn trên sàn Binance. Dưới đây là hướng dẫn cách bán Bitcoin trên Binance Options:

Đăng nhập vào tài khoản Binance: Truy cập trang web hoặc ứng dụng di động Binance. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Chọn Tab "Options": Chọn tab "Trade" và sau đó chọn "Options" để chuyển sang giao diện giao dịch tùy chọn.

Chọn cặp giao dịch: Chọn cặp giao dịch tùy chọn BTC (Bitcoin) mà bạn muốn tham gia.

Chọn loại lệnh: Chọn loại lệnh bạn muốn đặt, có thể là "Buy to Open" hoặc "Sell to Close" tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.

Nhập thông tin lệnh: Nhập số lượng Bitcoin bạn muốn bán. Nếu bạn chọn lệnh "Sell to Close", bạn có thể cũng cần xác định giá mục tiêu để đóng lệnh.

Xác nhận và gửi lệnh: Kiểm tra lại thông tin lệnh của bạn và nhấn nút "Place Order" để xác nhận và gửi lệnh.

Quản lý lệnh và theo dõi tình trạng: Theo dõi tình trạng của lệnh trong phần "Open Orders" hoặc "Order History" trên giao diện giao dịch.

6. Những lưu ý cho nhà đầu tư khi bán khống

Những lưu ý cho nhà đầu tư khi bán khống
Những lưu ý cho nhà đầu tư khi bán khống

6.1. Biết phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật trong thị trường crypto sử dụng dữ liệu từ thế giới thực để dự đoán hướng diễn biến giá trong tương lai. Điều này bao gồm việc xem xét hiệu suất lịch sử của một loại tiền tệ, như chuyển động giá và khối lượng giao dịch.

Phân tích kỹ thuật dựa trên Lý thuyết Dow, cho rằng giá thị trường phản ánh mọi thông tin, từ quy luật, nhu cầu hiện tại và nhu cầu trong quá khứ đến kiến thức và kỳ vọng của nhà đầu tư. Nó giúp dự đoán cảm tính thị trường dựa trên lịch sử lặp lại của xu hướng và giá cả.

Các chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật bao gồm Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX), Dải Bollinger, Độ lệch chuẩn, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), và đường trung bình động. Các công cụ này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và tạo cơ hội đầu tư.

6.2. Thường xuyên cập nhật tin tức

Theo dõi cẩn thận tình trạng thị trường và các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá tài sản. Thị trường có thể biến động mạnh, và thông tin mới có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. 

6.3. Bán khi có đợt tăng giá

Khi có đợt tăng giá đột ngột, nhà đầu tư thường bị FOMO nên mua vài quá sức. Sau khi thị trường giảm xuống, coin sẽ trở lại giá trị ban đầu hoặc giảm xuống, giúp bạn có cơ hội kiếm lãi. 

6.4. Chú ý đến đòn bẩy

Sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận. Mặc dù đòn bẩy có thể tăng cơ hội lợi nhuận, nhưng cũng tăng nguy cơ mất lỗ. Nắm vững cách sử dụng đòn bẩy và đảm bảo rằng nó phù hợp với mức độ rủi ro bạn chấp nhận được.

7. Kết luận

Tóm lại, chiến lược bán khống là một cách tiếp cận độc đáo trong đầu tư crypto. Bằng cách đặt cược vào sự giảm giá của tài sản, nhà đầu tư có cơ hội kiếm lời từ cả những thị trường xuống giá. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với những rủi ro lớn và đòi hỏi sự hiểu biết kỹ thuật và phân tích thị trường. Quan trọng nhất, việc thực hiện chiến lược này đòi hỏi sự cẩn trọng, quản lý rủi ro thông minh và liên tục cập nhật thông tin thị trường từ các nhà đầu tư.

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/Theblock101_ 

Duyên Trần

Duyên Trần

Content Writter of Bigcoin Vietnam - The most reliable gateway to Vietnamese market

0 / 5 (0Bình chọn)

Bài viết liên quan