Nến Heikin-Ashi là gì? Chiến lược giao dịch với biểu đồ Heikin-Ashi

1. Tổng quan về Heikin-Ashi

1.1. Khái niệm nến Heikin-Ashi

Heikin-Ashi, hay còn có tên gọi khác là Heiken-Ashi, có nghĩa là "thanh trung bình" trong tiếng Nhật. Kỹ thuật Heikin-Ashi có thể được sử dụng kết hợp với biểu đồ nến khi giao dịch để phát hiện xu hướng thị trường và dự đoán giá trong tương lai. Trên thực tế, đó là một trong những kỹ thuật lâu đời nhất được phát triển vào những năm 1700 để thể hiện và trực quan hóa dữ liệu giá thị trường. Ngoài ra, chúng rất hữu ích để làm cho biểu đồ hình nến dễ đọc hơn và xu hướng dễ phân tích hơn.

Bên cạnh biểu đồ Heikin Ashi, các loại biểu đồ phổ biến nhất của người giao dịch tiền điện tử bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ hình nến .

1.2. Công thức tính Heikin-Ashi

Biểu đồ nến thông thường bao gồm một loạt nến mở-cao-thấp-đóng (OHLC) được phân tách theo chuỗi thời gian. Kỹ thuật Heikin-Ashi có một số đặc điểm giống với biểu đồ nến tiêu chuẩn nhưng sử dụng công thức sửa đổi đóng-mở-cao-thấp (COHL):

Giá đóng nến (Close) = Trung bình giá mở, đóng, cao nhất và thấp nhất của nến hiện tại = (Giá mở nến + Giá đóng nến + Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/4
Giá mở nến (Open) = Trung bình giá mở và đóng của nến trước = (Giá mở + Giá đóng)/2
Giá cao nhất (High) : Là mức giá tối đa của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại.
Giá thấp nhất (Low): Là mức giá tối thiểu của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất đạt được của phiên giao dịch hiện tại.

1.3. Lợi thế khi sử dụng Heikin-Ashi so với nến Nhật thông thường

Việc sử dụng biểu đồ Heiken-Ashi thay vì biểu đồ nến Nhật thông thường có một số lợi thế, đặc biệt là trong phân tích kỹ thuật và theo dõi xu hướng giá. Dưới đây là một số ưu điểm khi sử dụng Heiken-Ashi:

Lọc biến động và nhiễu:

Biểu đồ Heiken-Ashi giúp lọc và giảm biến động giá so với biểu đồ nến Nhật thông thường. Điều này có thể làm giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động ngắn hạn và tạo ra một hình ảnh trung bình hơn về xu hướng thị trường.

Dễ đọc và dễ hiểu:

Heiken-Ashi sử dụng các màu sắc khác nhau để đại diện cho sự thay đổi giá mở, đóng, cao và thấp. Điều này làm cho biểu đồ trở nên dễ đọc và hiểu hơn đối với những người mới tham gia thị trường crypto.

Dễ nhận biết xu hướng:

Biểu đồ Heiken-Ashi thường giúp nhận biết xu hướng một cách dễ dàng hơn. Khi màu nến đổi từ màu đỏ sang màu xanh, đồng nghĩa với việc xu hướng tăng đang diễn ra, và ngược lại, khi màu nến đổi từ xanh sang đỏ, đồng nghĩa với việc xu hướng giảm.

Đơn giản hoá quyết định giao dịch:

Biểu đồ Heiken-Ashi giúp đơn giản hóa quyết định giao dịch bằng cách cung cấp một cái nhìn trung bình về xu hướng và lọc đi những biến động ngắn hạn. Điều này có thể giúp nhà giao dịch tập trung vào những xu hướng chính và giảm thiểu ảnh hưởng của những biến động ngắn hạn không mong muốn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không có công cụ nào là hoàn hảo. Việc sử dụng Heiken-Ashi cũng có thể làm mất đi một số thông tin chi tiết mà biểu đồ nến Nhật thông thường có thể cung cấp. Nhà giao dịch nên kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và theo dõi biểu đồ nến Nhật thông thường để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

2. Xây dựng biểu đồ nến Heikin-Ashi

Biểu đồ Heikin-Ashi được xây dựng giống như biểu đồ nến thông thường, ngoại trừ công thức tính từng thanh là khác nhau. Những ngày giảm giá được thể hiện bằng những ngọn nến đầy, trong khi những ngày tăng giá được thể hiện bằng những ngọn nến trống rỗng. Chúng cũng có thể được tô màu bởi nền tảng biểu đồ, ví dụ như ngày tăng giá có màu trắng hoặc xanh lục và ngày giảm giá có màu đỏ hoặc đen.

Dưới đây là một số điểm khác biệt cần lưu ý giữa hai loại biểu đồ:

Heikin-Ashi có xu hướng giữ nến giữ màu đỏ trong xu hướng giảm và màu xanh lá cây trong xu hướng tăng, trong khi nến bình thường có màu thay thế ngay cả khi giá đang di chuyển chủ yếu theo một hướng.
Giá hiện tại được hiển thị trên biểu đồ nến thông thường cũng sẽ là giá hiện tại của thị trường và khớp với giá đóng cửa của nến (hoặc giá hiện tại nếu thanh chưa đóng). Bởi vì Heikin-Ashi đang lấy mức trung bình nên giá hiện tại trên nến có thể không khớp với giá mà thị trường thực sự đang giao dịch. Vì lý do này, nhiều nền tảng biểu đồ hiển thị hai mức giá trên trục Y: một giá để tính Heiken-Ashi và một giá khác cho giá hiện tại của thị trường.

3. Xác định tín hiệu giao dịch trong biểu đồ nến Heikin-Ashi

Những biểu đồ này có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường nào. Hầu hết các nền tảng biểu đồ đều có tùy chọn biểu đồ Heikin-Ashi.

Có năm tín hiệu chính xác định xu hướng và cơ hội mua:

Nến rỗng hoặc xanh không có “bấc nến” phía dưới cho thấy xu hướng tăng mạnh: Hãy để lợi nhuận của bạn tăng lên!
Nến rỗng hoặc xanh biểu thị một xu hướng tăng: Bạn có thể muốn thêm vào vị thế mua của mình và thoát khỏi các vị thế bán .
Nến có thân nhỏ được bao quanh bởi bấc nến trên và bấc nến dưới cho thấy sự thay đổi xu hướng: Những nhà giao dịch ưa rủi ro có thể mua hoặc bán ở đây, trong khi những người khác sẽ chờ xác nhận trước khi mua hoặc bán.
Nến đầy hoặc đỏ cho thấy xu hướng giảm: Bạn có thể muốn thêm vào vị thế bán của mình và thoát khỏi vị thế mua.
Nến đầy hoặc đỏ không có bấc nến cao hơn xác định xu hướng giảm mạnh: Giữ vị thế bán cho đến khi có sự thay đổi trong xu hướng.

Những tín hiệu này có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng hoặc cơ hội giao dịch dễ dàng hơn so với các nến truyền thống. Các xu hướng không bị gián đoạn bởi các tín hiệu sai thường xuyên và do đó dễ dàng được phát hiện hơn.

*Tín hiệu giao dịch của nến Heikin-Ashi*

Ở biểu đồ trên cho thấy cách sử dụng biểu đồ Heikin-Ashi để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch. Bên trái có những cây nến đỏ dài, khi bắt đầu giảm, bấc phía dưới khá nhỏ. Khi giá tiếp tục giảm, các bấc dưới dài hơn, cho thấy giá đã giảm nhưng sau đó được đẩy lên trở lại. Áp lực mua đang bắt đầu hình thành.

Xu hướng đi lên rất mạnh và không đưa ra những dấu hiệu chính về sự đảo chiều cho đến khi có một vài cây nến nhỏ liên tiếp, có bấc nến ở hai bên. Điều này cho thấy sự thiếu quyết đoán. Các nhà giao dịch có thể nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn để giúp xác định xem họ nên mua hay bán.

Biểu đồ cũng có thể được sử dụng để giữ nhà giao dịch tiếp tục giao dịch sau khi một xu hướng bắt đầu. Thông thường, bạn nên duy trì giao dịch cho đến khi nến Heikin-Ashi đổi màu. Sự thay đổi về màu sắc không phải lúc nào cũng có nghĩa là sự kết thúc của một xu hướng, đôi khi nó có thể chỉ là một sự tạm dừng.

4. Một số thông tin lưu ý về nến Heikin-Ashi

4.1. Heikin-Ashi có đáng tin cậy không?

Heikin-Ashi cho phép các nhà giao dịch phân tích tốt hơn các xu hướng trên biểu đồ nến. Và giúp họ tìm được điểm vào lệnh tốt thông qua việc hiển thị các điểm đảo chiều hoặc đột phá tiềm năng. Khi áp dụng Heikin Ashi trong giao dịch tiền điện tử, nó giúp người dùng phân tích một cách nghiêm túc sự biến động mạnh mẽ của thị trường thành thông tin có giá trị.

4.2. Nhà giao dịch có sử dụng Heikin-Ashi không?

Heikin-Ashi là một công cụ giao dịch được một số nhà giao dịch sử dụng kết hợp với phân tích kỹ thuật để hỗ trợ xác định xu hướng.

4.3. Chỉ báo nào hoạt động tốt nhất với Heikin-Ashi?

Giao dịch dựa trên sở thích, do đó, các chỉ báo hoạt động tốt nhất với Heikin-Ashi là những chỉ báo bạn quen thuộc và thực hành nhất. Đường trung bình động, dải Bollinger và Chỉ số sức mạnh tương đối là những ví dụ về các chỉ báo có thể được sử dụng với Heikin-Ashi.

5. Kết luận

Kỹ thuật Heikin-Ashi được sử dụng với biểu đồ nến để giúp các nhà giao dịch xác định và phân tích xu hướng. Bạn hãy dành thời gian tìm hiểu về các mô hình nến Heiken Ashi để giao dịch hiệu quả hơn nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công!

Đọc thêm: