Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng Pin Bar hiệu quả trong thị trường Crypto

1. Nến Pin bar là gì?

Nến Pin Bar là một mô hình nến trên biểu đồ giá thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường crypto. Mô hình này thường xuất hiện sau một chuỗi giảm giá hoặc tăng giá mạnh, đặc trưng bởi ba thành phần chính: một thân nến nhỏ và hai bóng dài, một bên ngắn và một bên dài.

Thân nến nhỏ: Được hình thành giữa mức mở và đóng của nến, thường là một đoạn ngắn, thể hiện sự không chắc chắn hoặc đồng thuận giữa người mua và người bán.
Bóng dài phía trên: Đại diện cho sự áp đặt của người bán, mức giá đã lên cao và sau đó giảm trở lại, thường kết thúc ở mức giá thấp.
Bóng dài phía dưới: Đại diện cho sự áp đặt của người mua, mức giá đã giảm và sau đó tăng trở lại, thường kết thúc ở mức giá cao.

Nến Pin Bar thường được coi là dấu hiệu đảo chiều tiềm ẩn trên thị trường. Khi xuất hiện sau một chuỗi giảm giá, nó có thể báo hiệu về sự quay đầu lên, và ngược lại, khi xuất hiện sau một chuỗi tăng giá, nó có thể là dấu hiệu của sự quay đầu xuống. Tuy nhiên, như bất kỳ mô hình nến nào khác, việc sử dụng Nến Pin Bar cần được kết hợp với các yếu tố khác và xác nhận từ các công cụ và chiến lược phân tích khác.

1.1. Pin bar tăng giá (Bullish pin bar)

Pin bar tăng giá xảy ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa ở gần đỉnh của phạm vi nến, với phần đuôi dài phía dưới kéo dài ra ngoài hành động giá gần đây. Hình minh họa ở trên thể hiện sự đảo chiều của pin bar đang thay đổi xu hướng từ hướng xuống thành hướng lên. Trong ví dụ này, đuôi pin bar phía dưới cho biết ban đầu người bán đã đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng người mua đã giành lại quyền kiểm soát, đẩy giá tăng trở lại. Giá đóng cửa của nến gần bằng giá mở cửa, tạo nên thân nến nhỏ.

Các nhà giao dịch thường giải thích hành động giá này như một tín hiệu tăng giá, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Nó gợi ý rằng người mua đang bước vào và giá do đó có thể tiếp tục tăng.

1.2. Pin bar giảm giá (Bearish pin bar)

Mặt khác, pin bar giảm giá hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa ở gần đáy của phạm vi nến, với phần đuôi trên dài vượt quá mức giá cao gần đây. Mô hình này cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Đuôi nến dài phía trên cho thấy rằng ban đầu người mua đã đẩy giá lên cao hơn, nhưng người bán đã nắm quyền kiểm soát, đẩy giá xuống mức đóng cửa gần mức thấp nhất của nến.

Các nhà giao dịch xem hành động giá này là một tín hiệu giảm giá, cho thấy khả năng giảm giá. Nó chỉ ra rằng người bán đang tăng sức mạnh và tâm lý thị trường có thể chuyển sang giảm giá.

2. Các loại nến Pin Bar

Có bốn loại mô hình nến pin bar khác nhau: Hammer, Shooting Star, Inverted Hammer và Hanging Man

2.1. Hammer

Mô hình nến Hammer là một pin bar tăng giá có thân nhỏ phía trên và đuôi dài ở phía dưới, giống như một cái búa. Nó biểu thị một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Đuôi dài phía dưới cho thấy một khoảng thời gian ngắn trong đó người bán nắm quyền kiểm soát, chỉ để sau đó bị người mua vượt mặt.

=> Mô hình này là một tín hiệu tăng giá mạnh và được xem là cơ hội mua tiềm năng.

2.2. Shooting Star

Giống như một thiên thạch rơi từ trên trời xuống, mô hình nến Shooting Star (sao băng) là một pin bar giảm giá có thân dưới nhỏ và đuôi trên dài. Mô hình này báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng giảm từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Phần đuôi dài ở phía trên cho thấy người mua tạm thời đẩy giá lên mức cao mới, chỉ để người bán tiếp quản và đẩy giá xuống.

=> Mô hình này là dấu hiệu để nhà giao dịch cân nhắc việc đóng các vị thế mua hoặc tham gia các vị thế bán mới.

2.3. Inverted Hammer

Trông rất giống với Shooting Star nhưng Inverted Hammer lại là một pin bar tăng giá. Inverted Hammer có đuôi dài ở phía trên, nhưng đuôi không được cao hơn cây nến trước đó.

=> Mô hình này ngụ ý rằng giá đã cố gắng tăng nhưng không đủ mạnh và đã bị người bán đẩy lùi.

2.4. Hanging Man

Hanging Man là một pin bar giảm giá, trông giống với Hammer. Sự khác biệt chính giữa nó và Hammer là Hanging Man hình thành sau một xu hướng tăng, thường gần mức kháng cự, báo hiệu sự thay đổi tâm lý từ tăng giá sang giảm giá. Mặt khác, Hammer hình thành sau một xu hướng giảm và có thể gần mức hỗ trợ.

3. Cách phát hiện mô hình Pin Bar

Việc xác định pin bar khá đơn giản vì đây là mô hình nến đơn. Mô hình này có thể được tìm thấy ở bất kỳ thị trường có thể giao dịch nào, cho dù là tiền điện tử, ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số hay hàng hóa và có thể được nhìn thấy trên tất cả các khung thời gian biểu đồ.

Có hai đặc điểm dễ nhận biết của mẫu này:

Tìm kiếm đuôi dài: Pin bar có đặc điểm là đuôi hoặc bấc dài thường nhô ra khỏi hành động giá xung quanh. Đuôi này phải dài ít nhất gấp đôi chiều dài thân nến.

Xác định thân nhỏ: Thân của pin bar tương đối nhỏ và nằm ở một đầu của nến. Nó đại diện cho giá mở cửa và giá đóng cửa, thường gần nhau.

4. Các bước giao dịch Pin Bar

Trước khi giao dịch, bạn cần thực hiện các bước kiểm tra sau:

Kiểm tra vị trí của đuôi: Trong giao dịch pin bar tăng giá, đuôi dài kéo dài ra ngoài phần dưới của thân, ngược lại nếu giảm giá, đuôi kéo dài phía trên thân.

Xem xét bối cảnh: Giao dịch pin bar có hiệu quả nhất ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính, đường xu hướng hoặc mức thoái lui Fibonacci. Hãy tìm những khu vực này để tăng độ tin cậy cho việc đảo chiều pin bar.

Phân tích khối lượng: Mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng việc phân tích khối lượng trong quá trình hình thành pin bar có thể giúp ích cho bạn. Khối lượng tăng có thể xác nhận thêm tính xác thực của sự đảo chiều pin bar.

Tìm kiếm xác nhận: Để nâng cao hơn nữa độ tin cậy của mô hình đảo chiều pin bar, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung hoặc mô hình hành động giá. Ngoài ra, cũng có thể dùng các dấu hiệu phân kỳ tăng hoặc giảm, phá vỡ đường xu hướng hoặc các tín hiệu mô hình đảo chiều khác.

Trong ví dụ về Bitcoin ở trên, một pin bar được phát hiện gần mức hỗ trợ quan trọng. Một chiến lược giao dịch pin bar hiệu quả là đợi giá thoái lui khoảng một nửa khoảng cách của đuôi.

Nhà giao dịch có thể mua gần mức thoái lui 50% của đuôi hoặc chờ đợi sự bứt phá và đặt điểm dừng mua phía trên mức cao của pin bar.

Điểm dừng lỗ sẽ được đặt ngay dưới mức thấp của pin bar. Mục tiêu chốt lời tối thiểu sẽ ở cùng khoảng cách với chiều cao của toàn bộ pin bar.

5. Chiến lược giao dịch Pin Bar

5.1. Mô hình kết hợp pin bar

Trong khi pin bar là một mô hình đảo chiều thì Inside bar là một mô hình tiếp tục. Việc kết hợp pin bar với mô hình tiếp tục như inside bar sẽ tạo ra sự kết hợp có lợi.

Ở trên, chúng ta có thể thấy giá Ethereum đang giảm xuống trong khi điểm thấp của pin bar trùng với mức giá quan trọng. Sau pin bar là một inside bar. Sự kết hợp giữa pin bar và inside bar này gợi ý một sự đảo chiều tiềm năng, và dự kiến sẽ có chuyển động giá đi lên. Ở những nến sau, giá có thể sẽ tăng cao hơn.

5.2. Chiến lược hai đỉnh/ hai đáy

Chiến lược giao dịch này được biểu thị bằng một pin bar bên trong mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy.

Trong ví dụ về Bitcoin ở trên, bạn có thể thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ gần 30.000 USD. Sau một cây nến giảm giá mạnh, Bitcoin kiểm tra mức hỗ trợ này vào tháng 5 năm 2021. Sau đó vài tuần, nó kiểm tra lại 30.000 đô la một lần nữa và phác thảo mô hình nến pin bar hàng tuần. Đây là tín hiệu cho thấy người mua đang bảo vệ và hỗ trợ giá. Đáy đôi với pin bar này khởi đầu một xu hướng mới, đẩy Bitcoin lên tới 69.000 USD.

5.3. Chiến lược từ chối/từ chối trung bình động

Một chiến lược giao dịch pin bar khác là kết hợp nó với đường trung bình động, có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự chính cho giá.

Trên biểu đồ Bitcoin ở trên, bạn có thể thấy đường trung bình động 50 ngày. Bitcoin tăng giá đến mức trung bình động, hình thành một sự phá vỡ giả cao hơn và tạo ra một pin bar giảm giá. Đây là tín hiệu mạnh cho thấy bên bán vẫn áp đảo bên mua khiến giá giảm khoảng 8%.

6. So sánh nến Pin bar với nến Doji

Pin bar và doji hai mẫu nến thường gặp và dễ nhầm lẫn. Pin bar và doji có những điểm tương đồng. Ví dụ: cả hai mẫu đều là mẫu nến đơn trong đó giá đóng cửa của nến gần với giá mở cửa.

Tuy nhiên, giữa chúng có những đặc điểm riêng biệt mà các nhà giao dịch phải hiểu để dự đoán tốt hơn động thái tiếp theo của thị trường.

Sự khác biệt chính đầu tiên là giá đóng cửa sẽ dịch chuyển về phía trên hoặc dưới cùng của thanh nến pin bar, trong khi ở loại doji được sử dụng phổ biến nhất, doji chân dài, thân sẽ nằm ở giữa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng có một số loại doji như dragonfly doji và gravestone doji có cùng mức cao và thấp tương ứng với các pin bar tăng và giảm. Do đó, những doji này có thể được coi là pin bar.

Sự khác biệt tiếp theo là ở chiều dài của đuôi. Đuôi của pin bar sẽ dài hơn đáng kể so với đuôi của các nến khác trên biểu đồ. Trong khi đó, doji điển hình sẽ có đuôi nhô ra từ trên xuống và không cần phải quá dài.

Cuối cùng, xu hướng thu được sau khi mô hình được hoàn thành sẽ khác. Doji phản ánh sự thiếu quyết đoán trên thị trường và gợi ý một sự đảo chiều tiềm năng hoặc một giai đoạn hợp nhất. Nó chỉ phụ thuộc vào vị trí và bối cảnh của chúng trong biểu đồ. Còn pin bar nhấn mạnh việc từ chối các mức giá, cho thấy hướng hiện tại của xu hướng đang đảo ngược. Chúng có thể được diễn giải dễ dàng hơn so với doji.

7. Ưu điểm và hạn chế của mô hình Pin Bar

7.1. Ưu điểm

Tín hiệu đảo chiều rõ ràng: Pin bar cung cấp tín hiệu đảo chiều rõ ràng và dễ nhận biết. Đuôi dài cho thấy sự từ chối chắc chắn về mức giá và khả năng cạn kiệt xu hướng hiện tại.

Kết hợp với mức hỗ trợ/kháng cự: Pin bar đặc biệt hiệu quả gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, đường xu hướng hoặc mức thoái lui Fibonacci. Những khu vực hợp này làm tăng khả năng đảo ngược xu hướng.

Tính linh hoạt trên thị trường và khung thời gian: Pin bar có thể nhìn thấy trên bất kỳ thị trường tài chính thanh khoản nào và trong bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào. Điều này làm cho chúng được sử dụng nhiều trong giới giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo vị trí.

7.2. Nhược điểm

Tín hiệu sai: Giống như bất kỳ chỉ báo hoặc mô hình kỹ thuật nào, tín hiệu sai có thể xảy ra trong pin bar, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động. Các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ và kỹ thuật xác nhận bổ sung để xác thực tín hiệu pin bar.

Không có khả năng dự đoán điều kiện thị trường: Nếu chỉ dùng pin bar thì bạn không thể dự đoán được điều kiện thị trường trong tương lai. Pin bar cung cấp thông tin về khả năng đảo chiều nhưng không đưa ra sự chắc chắn về hướng hoặc sức mạnh của các xu hướng trong tương lai.

Ứng dụng hạn chế trong thị trường đi ngang: Pin bar có hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng, đặc biệt khi chúng xuất hiện gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể. Trong các thị trường đi ngang hoặc có giới hạn phạm vi, pin bar có thể tạo ra các tín hiệu hỗn hợp hoặc kém tin cậy hơn, khiến chúng kém hiệu quả hơn.

8. Kết luận

Việc kết hợp mô hình pin bar vào chiến lược giao dịch của bạn có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về khả năng đảo ngược xu hướng và tâm lý thị trường. Mặc dù mô hình này mang lại những lợi thế rõ ràng, chẳng hạn như dễ dàng phát hiện, nhưng bạn cần lưu ý rằng mô hình này được sử dụng tốt nhất trong thị trường có xu hướng. Bằng cách kết hợp mô hình pin bar với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích kỹ lưỡng, bạn có thể nâng cao quá trình ra quyết định của mình để tối đa hóa kết quả.

Đọc thêm: